填报说明.doc

该【填报说明 】是由【碎碎念的折木】上传分享，文档一共【53】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【填报说明 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。填报说明一、决算汇编基本情况行政单位(一)部门机构情况说明事业单位,含行业,2015年度~纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算民间非营利组织企业单位共1个~比上年增加,减少,0个~分类说明如下:三、按单位预算级次一级预算单位比上年变动原因说项目数量二级预算单位10增减明三级预算单位合计10一、按单位基本性质(二)部门录入户数说明行政单位事业单位102015年度~本部门决算汇编户数共1个~比上年增加,减其他少,0个~分类说明如下:二、按执行会计制度1比上年1、编制经费差额表的单位情况说明:无项目数量变动原因说明增减合计102、编制调整表的单位情况说明:无一、单户表10二、行政单位汇总录入表二、基础数据核对情况三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇(一)与财政部门对账情况总录入表五、乡镇汇总录入表1(财政拨款核对情况六、其他单位汇总录入表,1,单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入七、~~差额0万元。对差额原因进行说明。八、调整表,2,单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元~财九、叠加汇总表注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调政部门拨款对账单万元~差额万元。对差额原因进行说整收支重复汇总数的情况需另作说明~包括代编,或调整,明。,无政府性基金,的依据、涉及的单位和金额。2(财政专户管理资金核对情况,无财政专户,,1,单位本年度缴入财政专户万元~财政部门财政专户缴款对账单万元~差额万元。对差额原因进行说明。2,2,单位本年度财政专户管理资金收入万元~财政部门3,主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员财政专户拨款对账单万元~差额万元。对差额原因进行指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因,附表3,。详说明。细情况见附表33,其他需要说明的情况三、报表审核情况(二)上年结转和结余核对及指标变动情况(一)审核情况1,本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金一、审核公式,基本平衡公式条~涉及单位共户,逻辑性预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年公式条~涉及单位共户,核实性公式条~涉及单位共末数与本年年初数不一致的情况说明,附表1,,包括财政收户,。审核所有报表,包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。,无逻辑性审核公式变动调整,1、存在基本平衡审核问题的单位0户,存在逻辑性审核问2,本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致题的单位0户,存在核实性审核问题的单位0户的情况说明,附表2,,重点说明本部门所属事业单位事业基2、共有基本平衡审核信息0条,逻辑性审核信息0条,核金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。,无变动调整,3细表中各经济分类科目填实性审核信息0条列值小于100元情况二、审核模板审核结果:审核通过~无小于100的数值。模板审核通过模板内容:行政事业单位往模板编号:A0100封面指模板内容:审核封面指标填8模板编号:自治区191来科目使用情况标报规范性审核结果:审核通过审核结果:审核通过模板内容:三公经费平均9模板编号:自治区23模板内容:审核支出明细各支出情况模板编号:A0310支出明2类中“其他”所占比重~超审核结果:审核通过~~未超10万,细“其他”比重过30%要详细说明模板内容:年末实有人数10模板编号:自治区28审核结果:审核通过~:审核汽车单价的审核结果:审核通过~2015年19人3模板编号:A0420合理性审核结果:审核通过~汽车价值931825元。6模板编号:自治区09模板内容:~请列出并说明修改意见。(二)对报表指标、。~请列出并说明设置依据。无无4其他工资福利四、决算数据其他需要说明的情况单位名称支出,金额:原因说明1(“收入决算表”中其他收入的具体构成情况~说明单位从万元,,2014补本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取园林局发工资得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收5(“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对入等收入情况,附表4,。个人和家庭的补助”的依据及说明。,无项目支出,~。详见,1,:无2(年末结转和结余为负数的原因说明~包括单位基本支出,2,政府性基金财政拨款项目支出列支工资福利支出和对个结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负人和家庭补助支出情况说明如下:无数的情况。,无负数情况,6(“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外3(“支出决算明细表”中~部门转拨附属单位或者非本级预的资金收支情况说明,需附相关文件依据,。无算单位的经费支出~应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。7(“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账,如“商品和服务支出,其他商品和服务支出”~拨给……单位用款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”于……事务~……万元,。等往来账款情况说明。4(“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成~2015年末~。如用于开支编制外长期聘用人员支出~需说明开支人数及相应的8(“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数支出标准。对比变动的原因说明~以及相关的公务用车购置及保有量、因公5出国,境,团组数及人数和公务接待批次及人数等情况,附表5,。2015年公务接待费904元~~因公出国境费0元~“三公”~与上年决算数和年初预算数减少~(行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况~以及与上年数对比变动原因说明,附表5,。10(政府采购支出情况~包括采购类型、采购规模和资金来源等,附表6,。11(资产负债变动、长期投资和国有资产管理~以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。12(中央部门和单位部分重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。13(中央单位外交支出及驻外机构有关情况,附表7、8,。14(其他需要说明的问题。6附表1:年初结转和结余调整情况表编制单位,调整前年调整后年项目初结转和变动项目初结转和结余结余归集调入单位内部财政收回审计调整其他或上缴调剂其中,其中,财政财政其中,其中,其中,其中,其中,其中,支出功能合拨款财政财政财政财政财政财政合拨款分类科目科目名称合计计结转计结转拨款小拨款小拨款小拨款小拨款小拨款编码和结结转计结转计结转计结转计结转计结转和结余和结和结和结和结和结和结余余余余余余余711栏次123456789101214151613类款项合计调整原因,调整原因,调整原因,调整原因,调整原因,调整原因,8调整原因,调整原因,调整原因,调整原因,注,1,本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。2,“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。3,“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额,“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额,“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额,“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。4,“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。5,本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。9附表2:资产负债简表年初数调整情况表编制单位,单位,元调单调调单调整财审归集位整整财审归集位整行前政计调入内其后行前政计调入内其后行政单位事业单位次年收调或上部他年次年收调或上部他年初回整缴调初初回整缴调初数剂数数剂数1栏次1234567栏次89101112143一、资产合计1一、资产合计51流动资产2流动资产5210编制单位,单位,元调单调调单调整财审归集位整整财审归集位整行前政计调入内其后行前政计调入内其后行政单位事业单位次年收调或上部他年次年收调或上部他年初回整缴调初初回整缴调初数剂数数剂数库存现金3库存现金53银行存款4银行存款54财政应返还额度5短期投资55财政应返还额应收账款656度预付账款7应收票据5711编制单位,单位,元