2023年财务年终工作总结范文汇总十篇.pdf

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款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账,每月按账号与银行对账,落实并督促未达账项及时入账,每周按账号编报银行存款余额表,让相关领导及时了解银行存款情况。三、资金调拨业务根据公司资金调配工作的需要,及时办理集团与公司之间,公司与下属项目之间的资金分配,往来的银行业务,保证了各项目的资金需要。四、其他工作:..对本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金账目,发现不符,做到及时汇报,及时处理,及时回收整理公司各项回单、收据。及时将现金存入银行,从无坐支现金,根据会计提供的依据,每月按时发放公司管理人员及项目在编人员工资。在工作中坚持财务手续,严格审核,对不符合手续的发票不付款。遵守公司制度,做好自己本职工作。财务年终工作总结篇5财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在××年做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。:..如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。:..通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的'信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的××年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对××年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式根据××年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套:..在××年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了××年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。××年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学****结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。篇6:..回顾__年,在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下,在各营业机构的积极配合下,我部认真落实各项规章制度,狠抓风险防范,堵塞管理漏洞,各项工作取得了积极的阶段性成果,一年来,总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件,初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部__年会计结算工作总结如下:一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平,强化会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计结算方面的内控考核指标,并根据业务发展的变化和趋势,适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理,顺利完成__年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户的有效性、合规性(一)严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求,对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完备。目前我部存量单位结算账户共户,__年新开各类结算账户270户,变更账户资料120户,撤销各类账户118户。(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求,严格审阅账户资料的完整性、规范性,确保资料归档的准确性、及时性。__年通过ecif系统传递资料共1250份。(三)顺利完***民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力,纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户数户。:..三、进一步加强空头支票的监控与管理,保护持票人的合法利益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增强我部结算质量和社会信誉采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施,多管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为,禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动,大力宣传票据的相关法律法规,进一步扩大影响。__年我部停止单位支票结算业务户,共开出空头支票51张,同比__年开出空头支票68张减少了17张。具体如下:...............商业秘密省略四、加强事后监督管理工作,进一步规范业务操作,严防案件发生__年随着我行事后监督0cr系统的正式上线,标志着我行集中事后监督工作已顺利完成,为配合总行工作的顺利开展,我部共开办5次培训、交流会,并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》,按月、按季进行考核、通报,并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题,就期间重点注意事项进行重申、规范,不断加大对网点事后监督工作的管理和考核,进一步规范各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和***收缴工作的管理,确保现金正常流通,消除***对社会稳定性带来的负面影响(一)做好辖内现金管理及现金调配工作,在总行下达的库存限额中进行合理分配,按月监控网点的月日均库存金额,并按季下发月日均库存金额的考核通报,根据网点业务量和需求量的不断更新,__年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。(二)认真履行岗位职责,严格执行***收缴和报送规定,严格按照人民币收付的有关规定,认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务,及时对回笼款项进行整点挑剔,防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和***收缴业务检查中,11间支行中只有我部得满分。:..(三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动,选取收缴***数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传六、加强会计印章管理,切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责根据总行下发的管理办法,重申并细化了我部印章管理的有关规定,进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管,切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份,我部停用的各类会计印章275枚,启用新会计印章186枚,均严格按规定进行启用和停用,对印章的日常管理常抓不懈,确保印章无漏登、无遗失。七、继续加强检查与监督,防范会计结算业务的操作风险(一)狠抓专项检查,明确检查目的,提高检查针对性。__年共开展各项会计结算业务检查13次,投入检查人员人次,累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次,重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次,银企对账单回收情况检查3次。(二)完善整改纠错机制,对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果,并提交整改报告到总行相关部门。八、加强队伍建设,提高整体人员素质。(一)制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想,坚持“理论联系实际,因需施教、学以致用”的基本原则,采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法,通过不断变换角度与角色的方式,力争在短时间内迅速提升个人业务水平,加强我部会计结算人员的整体素质。:..(二)促业务、推发展,及时开展各项业务培训。__年共开展各项业务培训次,培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。九、其他(一)高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中,及时召开宣传动员会议,向__多个企业客户进行宣传推广,使系统在停运期间,得到客户的支持与配合,确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。(二)尽职尽责,积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来,根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿,结合实际,以支行管理和操作的角度,积极提出了合计51条反馈意见和建议,为总行提供了决策依据。(三)认真做好日常报表、资料的上报上送工作,如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等,切实做到及时准确报送,确保无错报、漏报。财务年终工作总结篇7时光如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎。回首望,财务工作一年中,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。作为公司的关键部门之一,财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,以成本为中心、资金为纽带,不断提高服务质量。我部门同志对内财务管理水平的要求在不断提高,对外要应对税务、银行及其他相关部门的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛了下来。财务部的综合工作能力相比:..又迈进了一步。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将的工作做如下简要回顾和总结。一、会计日常工作严格遵守国家财务会计制度、税收法规。从出纳各项原始收支的操作,到财务档案的管理;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。a、根据集团公司度经营目标,提出并制订了全面预算管理的方案。b、依据各分公司与集团公司所签订的承包合同,按期收取各项承包费用。c、根据预算管理制度,严格把好预算费用的审核和执行关,月末以报表形式将各项费用数据汇总,为集团领导分析指标执行情况提供了基础资料。d、定期出具财务通报和参与部门实物盘点工作,对各部门每月的经营状况进行检查分析,为集团领导提供决策和改善部门经营管理起到了促进作用。e、按期申报、缴纳各项税费。f、按期办理银行贷款相关事宜。g、协助各分公司做好税务部门的外联工作。h、办理出具了各分公司08年度审计报告。i、通过指导个别分公司财务人员做相关账务处理工作,使其业务水平得以提高。j、协助得众小额贷款公司办理验资审计及税务登记工作。:..二、开展了涉税业务的自查活动__月,根据汉滨区国税局稽查分局的要求,财务部认真详尽的对相关的两个分公司06年度至08年度期间的会计账务进行了自查活动,对自查中发现的问题及时予以补缴及整改,降低了涉税风险。三、日常纪律工作a、按公司规定遵守上下班