该【B商务酒店现金及流动资金管理办法 】是由【PIKAQIU】上传分享,文档一共【30】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【B商务酒店现金及流动资金管理办法 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。B商务酒店现金及流动资金管理办法汇报人:2024-01-08CATALOGUE目录引言现金管理流动资金管理风险管理内部控制与合规性信息化建设在现金及流动资金管理中的应用总结与展望01引言目的和背景01确保酒店现金及流动资金的安全、完整和有效利用,提高资金使用效率。02规范酒店现金及流动资金的管理流程,降低财务风险。满足酒店经营需求,保障酒店的正常运营和发展。03适用范围本管理办法适用于酒店内部所有涉及现金及流动资金管理的部门和人员。包括前台收银、财务部门、采购部门等相关部门。02现金管理收入确认酒店应确保所有现金收入及时、准确地入账,防止收入流失或延迟确认。收款操作采用合适的收款方式,如POS机、人工收银等,提高收款效率和准确性。票据管理对各类票据进行妥善保管,确保票据的真实性和完整性,以便核对账目。现金收入管理支出审批建立严格的支出审批制度,确保各项支出符合预算和审批流程。付款操作选择可靠的支付渠道和方式,如银行转账、电子支付等,确保资金安全。费用核算准确核算各项支出,确保账目清晰,防止虚假报销和不合理支出。现金支出管理库存限额设定合理的库存现金限额,避免资金滞留和浪费。安全保障采取有效的安全措施,防止现金被盗或丢失。定期盘点定期对库存现金进行盘点,确保账实相符。库存现金管理03流动资金管理
B商务酒店现金及流动资金管理办法 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.