《财务核算计算机模拟》实验报告书 - 副本.pdf

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税申报表。:..第三节工资管理系统日常业务处理一、工资业务处理1)工资变动数据的录入:选择【业务处理】菜单下的【工资变动】→【编辑】→【页编辑】,录入教材所给的当前人员工资数据,单击【保存】按钮保存数据。如图:2)银行代发表的生产:选择【业务处理】菜单下的【银行代发】→【格式】→选择银行模板为【工商银行】,单击【确认】即显示银行代发一览表::..3)工资分摊处理:选择【业务处理】菜单下的【工资分摊】进入【工资分摊】窗口,双击选择参与核算的部门,单击【工资分摊设置】进入【分摊类型设置】窗口,单击【增加】按钮,新增一工资分配计提类型,输入计提类型和分摊计提比例,点击下一步,进入【分摊构成设置】,依次进行部门名称、人员类别、项目、借方科目和贷方科目的设置,单击【完成】按钮,并可增加一个新的分摊类型。如图:设置完成后,在工资分摊页面全选计提费用类型和核算部门,点击【确定】,再工资分摊一览表界面中【类别】下拉框中选择需要生生成凭证的分摊类型,点击【制单】,进入凭证填制窗口,选择凭证类别,后单击【保存】按钮保存凭证;单击【批制】按钮,即可一次生成所有参与本次分摊的分摊类型所对应的凭证。如图::..4)凭证后续处理:由001号操作员登陆,在总账系统中对工资系统所传递过来的工资分摊凭证进行审核、记账(参照第二章中的总账凭证处理流程)。如图::..第五章、固定资产管理第一节固定资产管理系统初始化设置一、建立帐套同第一章,在【系统管理】主界面新增教材所给操作员并设置权限,新建一个固定资产账套,并启用总账和固定资产系统。如图:二、基础设置1)固定资产系统初始设置:初次使用固定资产系统时,系统会自动进入固定资产初始化向导,依次设置并完成固定资产初始化;2)选项设置:在【业务工作】菜单下单击【固定资产】→【设置】→【选项】,打开选项设置窗口,单击不同的页签,基本信息、折旧的信息和其他的设置。如图::..3)部门对应折旧科目设置:选择【设置】→【部门对应折旧科目】,进入【部门编码表】界面,单击【单张视图】页签→【修改】,即可修改该部门的对应折旧科目。如图:4)资产类别设置:选择【设置】菜单→【资产类别】子菜单,进入【类别编码表】窗口,在界面左侧的资产类别目录中选择资产大类→【增加】,输入类别编码、类别名称、使用年限、净残值率等资产类别信息,单击保存。如图:5)设定固定资产增减方式:选择【设置】菜单下的【增减方式】子菜单,单击【单张视图】页签,输入【增减方式名称】和【对应入账科目】。如图::..录入期初余额:单击【总账】→【设置】→【期初余额】,双击所需要修改科目的余额栏,即可进行期初余额的修改。如图:7)录入原始卡片:选择【卡片】→【录入原始卡片】→【资产类别参照物】,再确定,输入固定资产相关信息后保存。如图:第二节固定资产管理系统日常业务处理一、固定资产系统日常业务处理:..1【计提本月折旧】→【是】。如图:2)卡片管理:选择【卡片】→【卡片管理】,根据业务修改固定资产卡片。如图:4)资产增加:选择【卡片】→【资产增加】,选择要录入的资产类别,进入并输入新增卡片。资产减少业务处理类似。5)批量制单:选择【处理】→【批量制单】→【制单选择】,选择制单业务,单击【制单】,保存生成凭证。如图::..单击【结账】,显示结账向导选择结账月份→确定要核对的账簿→单击【下一步】显示【月度工作报告】→查看工作报告确认无误后,单击【下一步】即完成结账。如图::..:..购销存管理系统第一节采购与应付款管理系统一、建账及初始设置1)计量单位设置:在【基础设置】菜单下进入【基础档案】【存货】→【计量单位】,单击【组别】,增加新的单位组→【单位】,增加新的单位名称。如图:2)存货档案设置:在【基础设置】菜单下进入【基础档案】→【存货】→【存货档案】,单击【增加】输入存货信息。如图:3)仓库档案设置:在【基础设置】菜单下进入【基础档案】→【业务】→【仓库档案】,单击【增加】,输入仓库档案信息。如图::..4【业务】→【收发类别】,单击【增加】,输入相关信息。如图:5)采购管理系统初始设置:在【业务工作】菜单下进入【供应链】→【采购管理】→【设置】→【采购选项】;选择【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库单】,录入起初采购入库单信息。如图::..6【初始设置】→【基本科目设置】,录入科目编码;选择【结算方式科目设置】,录入相应会计科目编码;选择【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【专业采购发票】,录入期初采购专业发票并保存。如图:二、日常业务处理1)根据业务编制采购订单、采购入库单、采购专用发票、应付票据和付款票据的录入和审核,并做制单处理。如图::..2)转账处理:在【应付款管理】菜单进入【转账】→【预付冲应付】,选择转账日期和供应:..商,输入要转账的预付款和应付款,点击确定并立即制单。三、月末处理1)采购管理系统月末结账:在【采购管理】模块中选择【月末结账】→选择结账会计月份点击结账,系统自动完成。如图:2)应付款管理系统月末结账:在【应付款管理系统【中选择【期末处理】→【月末结账】选择结账月份,结账。如图:3)凭证处理对应付款管理系统传递到总账系统的凭证进行审核、记账、对账后进行结账。如图::..第二节销售与应收款管理系统一、初始资料设置1)系统启用:在【基础设置】中选择【基本信息】→【系统启用】,启用【应收系统】和【销售管理系统】,录入相应的基础档案和基础信息。如图::..2)销售管理系统初始设置:在【供应链】中选择【销售管理】→【设置】→【期初录入】→【期初发货单】,进行期初发货单信息的录入。如图:3)应收款管理系统初始设置:打开【应收款管理系统】→【设置】→【选项】,选择坏账处理方式选择应收余额百分比;不根据信用额度自动报警;点击【初始设置】→【基本科目设置】,录入基本科目的代码;点击【结算方式科目设置】,录入相应科目代码;点击【坏账准备设置】,%,坏账准备科目1141,对方科目为5502;点击【账龄区间设置】,录入各个区间。如图::..二、日常业务处理根据业务录入销售订单、发货单、销售专用发票、应收单据、收款单等审核后做制单处理。如图::..:..三、月末处理1)采购管理、销售管理系统结账:在【采购管理】模块中选择【月末结账】→选择结账会计月份点击结账,系统自动完成。在【销售管理】模块中选择【月末结账】→选择结账会计月份点击结账,系统自动完成。如图:2)应收款、应付款管理系统月末结账:在【应付款管理系统【中选择【期末处理】→【月末结账】选择结账月份,结账;在【应收款管理系统【中选择【期末处理】→【月末结账】选择结账月份,结账。如图:3)凭证处理对应付款管理系统传递到总账系统的凭证进行审核、记账、对账后进行结账。:..六、实验结果与讨论七、实验报告成绩(请按优,良,中,及格,不及格五级评定)项目总分得分考勤10实训过程表现20实验报告的完全性正确性70总分实验成绩(五级制)教师签字__________:..