2024年出纳人员工作总结.docx

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一、失误、缺点 1、每月跟"主办会计"进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易,天下大事始于细" 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6、当日有到款,必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符) (1)现金帐收支。 (2)工程部回款与已送未结。 (3)外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: (1)学****了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 (2)学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用。 (3)出纳人员要恪守良好的职业道德。 (4)出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学****与实践,吸取xx-xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学****前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏,我的xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学****天天向上"(善良)为准则。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!出纳人员工作总结4 参加工作后转眼两个月过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。已经完成的工作: 我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳工作以来,完成了xx新能源xx行的一般户开设、xx新能源的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。 一、经验与教训 通过这两个月工作,学****到了很多书本上学****不到的知识和经验,在学校学****的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。 二、下一步的'工作计划 在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学****争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,xx新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。