2024年出纳内部职责范围.docx

该【2024年出纳内部职责范围 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年出纳内部职责范围 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年出纳内部职责范围出纳内部职责范围1 1、负责分公司及下辖营业部日常费用报销,对外支付及工资发放等资金给付工作; 2、负责做好银行账号的开立、变更、注销、登记等维护工作,负责办理各类银行结算业务; 3、负责库存现金日记账、支票收支明细账以及银行存款日记账登记工作,定期做好未达账项的登记工作; 4、负责保管分公司及下辖营业部的库存现金、财务印鉴、银行印鉴卡等重要资料,并定期清点核对; 5、负责分公司及下辖营业部员工社保、公积金、年金等员工福利保障事宜办理; 6、负责分公司及下辖营业部税务事宜处理; 7、配合内外部审计及检查部门完成检查工作; 8、配合公司及部门完成其他工作。出纳内部职责范围2 ,并填写现金交接清单,现金存入银行. ,并去税务局购买增值税发票. ,仔细核对送货单,并填写付款申请表 ,并填写付款申请表. . ,并出具盘点报告. . 管理公司各银行账户,负责开户登记,销户注销及保管银行证卡资料; 负责与银行的一般业务的接洽及处理; 按规定购买,保管和存放各类支票、汇票、票据,及时盘点登记。 及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性; 定期更新资金付款计划,并于付款后及时核销; 按公司规定审核付款申请材料。 工作地点:北外滩/金虹桥出纳内部职责范围4 1、出纳员负责库存现金、各种有价证券和空白支票的保管工作,要做到收入有记录,支出有签字(主要指总经理和财务经理的签字,缺一不可)。 2、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所规定的要求办理,对现金收、支的原始凭证要认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,准确掌握银行存款余额,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况外需填写收款人;。通过网上银行支付的款项,必须有总经理和财务经理的同时签字才能支付。不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。 5、办理其它银行业务必须核对发票金额是否正确、准确,并经总经理和财务总监的同时签字批准后,才能签发,不得随意办理汇款。出纳内部职责范围5 1、负责现金、银行存款日记账的登记; 2、负责库存现金的保管工作,及有关报表的编制; 3、负责银行及企业内部银行的日常业务处理; 4、完成分公司负责人临时交办事项; 5、执行总公司财务部交办的其他事宜。出纳内部职责范围6 1、负责审核公司各部门的用款申请,审核原始凭证,保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。 2、负责办理银行款项结算、登记银行回单,银行账户开销户和年检手续,开具银行资信证明,售汇结汇事宜。 3、负责空白支票的开具、保管以及派发登记工作。 4、负责公司库存现金保管、盘点与报销业务以及员工借款与借款冲销手续。 5、负责银行、税局等部门相关业务的办理,负责员工薪资发放。 6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。 7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。 8、完成领导交办的其他临时性工作。