下载此文档

财务出纳个人工作.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
1/8
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/8 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【财务出纳个人工作 】是由【春天资料屋】上传分享,文档一共【8】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【财务出纳个人工作 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。财务出纳个人工作财务出纳个人工作2/10第2页/总合10页财务出纳个人工作财务出纳个人工作计划的范文 年关需要做出工作总结,在年头我们也是需要写出自己的工作计划。下面是我为大家收集整理的"财务出纳个人工作计划范文",供大家参照!希望能够帮助到大家! 财务出纳个人工作计划的范文 20xx年在自始自终地做好平时财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学****教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的优异环境中更好地发挥作用。特制定20xx年的财务出纳人员个人工作计划。 一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育。 第一参加财务人员连续教育,认识新准则系统框架,掌握和意会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务办理和财务相关报表、表格的编制。参加连续教育后,报告学****情况报告。 二、加强规范现金管理,做好平时核算 1、依照新的制度与准则结合实质情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,办理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真切的作用,为企业带给财力上的保证。加强各种花销开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理保留,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。财务出纳个人工作财务出纳个人工作2/10第2页/总合10页财务出纳个人工作 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公做事,做出模范。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化,核算规范化,花销控制全理化,加强督查度,细化工作,的确表现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合企业发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,连续加大现金管理力度,提高自己业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,专心完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于企业。为我企业的庄重发展而做出更大的贡献。 财务出纳的个人工作计划范文 下半年,围绕局中心工作任务和中心计划安排,结合上半年工作情况,我们将重视做好以下几项工作: 1、完成各种审计办理建议的整改工作。针对小金库以及专项资本审计后提出的建议,组织会计人员配合经济处和相关部门单位认真查找原因,比较解析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。 2、连续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必定有其长远性和慎重性做保证,从昨年规范化检查工作获取的收效看,规范会计基础工作需要长远的坚持,既要做好平时基础建设,又要有长远制度的督查检查做拘束。今年下半年要连续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。财务出纳个人工作财务出纳个人工作4/10第4页/总合10页财务出纳个人工作 3、连续做好会计集中核算工作。要点做好上半年估量履行财务解析;配合局相关部门及时做好省运会资本保障工作;做好财务账簿等的标准化一致工作。 4、完满20xx年部门估量的精巧化工作。依照省级部门估量编制的要求,为保证估量数据的正确、完满,提高财政资本的使用效益,争取在编制20xx年部门估量时,尽量做到科学化、精巧化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的估量履行过程进行追踪督查,项目完成后进行绩效谈论,以此提高部门估量编制的正确性、估量履行的严肃性。 5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,要点认识新增单位现有财务人员配置及工作职责、校正完满财务规章制度,及时策划财务管理模式,提出周期工作思路。 6、完成体育局交办的其他工作。 财务出纳个人工作计划 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计督查。财务部全体人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规、企业总企业的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审察原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资本计划的安排,到各项资本的一致调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤劳恳、不辞劳苦、努力做好本职工作,认真履行企业会计制度,实现了会计信息收集、办理和传达的及时性、正确性。财务出纳个人工作财务出纳个人工作4/10第4页/总合10页财务出纳个人工作 二、以推行ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合企业企业实质情况着手进行了ERP项目销售管理、采买管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依照实质的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完满。 如:设置"存货调价单",使油品的销售价格依照即定的流程规范操作;设置一般采买订单和特别采买订单,规范一般采买业务和特别采买业务的操作流程;在配合财富部实物管理部门对全部实物财富进行全面清理的基础上,将各项实物财富分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行优异。 三、拟订财务成本核算系统,严格控制成本花销 依照企业年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,拟订了成本核算方案,合理确认各项收入额,一致了成本和花销支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效核查。在财务履行过程中,严格控制花销。财务部每个月度汇总收入、成本与花销的履行情况,每个月中旬到各职责单位解析经营情况和指标的完成情况,协助各职责单位负责人加强经营管理,提高经济效益。财务出纳个人工作财务出纳个人工作5/10第5页/总合10页财务出纳个人工作 四、资本调控有序,合理控制企业整体资本规模 由于原资料市场的价格不牢固,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用超多的资本。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资本安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,依照企业企业经营目标与计划,合理地配合资本部安排融资进度与额度,透过以资本为纽带的综合调控,促进了整个企业生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量 财务部依照企业原制定的《财务出入管理细则》的实质履行情况,为进一步规范本企业的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度系统,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、估量管理制度。透过对财务人员的职责分工,对各企业的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据正确性、报表格式规范化、完满性等方面做了比较系统的规定,从而渐渐提高会计信息的质量,为领导决讲和管理者进行财务解析带给了可靠、适用的信息。 平时财务部透过睁开如期或不如期的沟通会,解决先期工作中出现的问题,部署后期的主要工作,渐渐规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必定的财务规则、程序有效地运行和控制。财务出纳个人工作财务出纳个人工作6/10第6页/总合10页财务出纳个人工作 六、睁开了以涉税业务和履行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合年关与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本企业企业内的2020xx年关财务决算的财务自查活动,在年关决算从前清理了关系企业的来往款项,检查在建工程未作办理的项目,对已支付的财务利息花销及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务办理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验沟通会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组谈论,及时解决实质工作中存的问题。 透过XX会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资本部、财富部和财务人员做了深入的沟通。加强了整个财务链各部门工作的协作性,加强了各岗位会计人员的职责感,促进了各岗位的沟通、合作与团结。 财务出纳个人工作计划范文 作为一名新的财务人员,我打算从两个方面下手今年的工作:一是赶忙熟悉出纳的各项业务,二是努力学****会计专业知识。争取在年关时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技术和会计记账;获取会计从业资格证书。财务出纳个人工作财务出纳个人工作7/10第7页/总合10页财务出纳个人工作 为了完成既定目标,必定坚持以下内容: 一、严格遵守并履行企业的财务管理制度和部长的各项要求。 二、学****各项业务,不能够不懂装懂,要及时完整地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保留工作,做到认真、认真、负责; 2、做好报销等平时业务,对票据认真核查,保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。 三、学****出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。 1、相关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字; 2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误; 3、收付现金双方必定当面点清,防范发生差错; 4、做好出纳核算工作,认真、认真,多次核查,不能够心存侥幸; 5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补****会计知识,学****过程做好理论和实践的结合,相互促进。 别的,作为XX项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏扎实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。财务出纳个人工作财务出纳个人工作8/10第8页/总合10页财务出纳个人工作

财务出纳个人工作 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数8
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人春天资料屋
  • 文件大小20 KB
  • 时间2024-04-16