金蝶K3ERP操作流程图.doc

该【金蝶K3ERP操作流程图 】是由【小李飞刀】上传分享，文档一共【66】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【金蝶K3ERP操作流程图 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限企业实行部二零零五年元月目录一、流程图符号说明:______________________________________________4二、K/3系统基础操作流程图:___________________________________5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________5B:系统基础资料_________________________________________________________8C:系统初始化资料录入___________________________________________________9D:系统期末结账办理____________________________________________________11三、各模块平常业务办理流程:_________________________________12A、总账系统:__________________________________________________________121、总账整体流程:_______________________________________________________122、总账初始化办理:_____________________________________________________133、新增凭证:___________________________________________________________144、凭证更正:___________________________________________________________155、单张凭证审查:_______________________________________________________166、多张凭证审查:_______________________________________________________177、单张凭证反审查:_____________________________________________________188、成批凭证反审查:_____________________________________________________199、单张凭证过账:_______________________________________________________2010、成批凭证过账________________________________________________________2111、单张凭证反过账:____________________________________________________2212、成批凭证反过账:_____________________________________________________2313、总账系统的期末办理:_________________________________________________24B、现金管理系统:______________________________________________________251、初始化办理:_________________________________________________________252、复核记账:___________________________________________________________263、登现金日志账:_______________________________________________________274、库存现金清点办理:___________________________________________________275、现金对账办理:_______________________________________________________286、登银行存款日志账:___________________________________________________297、登银行对账单办理:___________________________________________________298、银行存款对账:_______________________________________________________309、新开账户办理:_______________________________________________________31C、固定财富系统:______________________________________________________321、固定财富初始化操作:_________________________________________________322、新增卡片类型资料:___________________________________________________333、平常新增固定财富卡片操作:___________________________________________344、单张固定财富改动办理:_______________________________________________355、成批固定财富改动:___________________________________________________366、固定财富清理:_______________________________________________________37D:报表系统____________________________________________________________381、自定义报表的建立_____________________________________________________382、公式定义_____________________________________________________________39E、应收款管理系统______________________________________________________401、初始化数据录入_______________________________________________________402、应收款管理系统整体流程_______________________________________________413、平常操作-发票录入___________________________________________________424、平常操作-其余应收单录入_____________________________________________435、平常操作-应收票据录入_______________________________________________446、平常操作-收款单录入_________________________________________________457、票据核销管理_________________________________________________________468、期末结账_____________________________________________________________47F、对付款管理系统______________________________________________________481、初始化数据录入_______________________________________________________482、对付款管理系统整体流程_______________________________________________493、平常操作-发票录入___________________________________________________504、平常操作-其余对付单录入_____________________________________________515、平常操作-对付票据录入_______________________________________________526、平常操作-付款单录入_________________________________________________537、票据核销管理_________________________________________________________548、期末结账_____________________________________________________________55G:采买管理系统________________________________________________________561、初始化办理___________________________________________________________562、整体业务办理流程_____________________________________________________57H:仓存管理系统________________________________________________________581、整体业务办理流程_____________________________________________________582、入库办理_____________________________________________________________593、出库办理_____________________________________________________________604、月底清点_____________________________________________________________61I:存货核算系统_________________________________________________________621、整体办理流程_________________________________________________________622、暂估办理_____________________________________________________________633、成本计算_____________________________________________________________644、凭证办理+期末办理____________________________________________________65一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示要点操作点或票据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图:A、“中间层—账套管理”1、建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套种类及选择账套存放的路径建账大体需要5—10分钟的时间,账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套账套管理参数设置企业名称、记账本位币、会计时期等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束,正式启用账套结束2、备份套账:备份账套账套管理中间层选摘要备份的账套,而后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套:恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标,选摘要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B:系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料保护新增币别(一致在总账系统维护中设置,操作界面下同)新增凭证字新增核算项目类型新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位新增仓位(库)新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品(物料)结束C:系统初始化资料录入1、初始化余额录入:初始化余额录入确立基础资料录入达成及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定财富系统定义后固定财富基础资料,在业务办理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额,录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明:除总账外各模块期初余额录入的序次没有特其余规定。2、结束初始化操作:结束初始化操作确立录入的初始化余额达成及正确后可进行结束初始化操作,在此操作前请先备份工具菜单总账系统在‘初始余额录入’的文件菜单中点击‘结束初始化’按钮工具菜单应收(付)款系统点击‘结束初始化’按钮工具菜单固定财富系统点击‘结束初始化’按钮初始设置现金管理系统在‘编写’菜单点击‘结束初始化’按钮工具菜单存货核算系统点击‘结束初始化’按钮结束说明:结束初始化的序次为总账最初,应收对付及其余财务模块次之,存货系统最后。