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期货交易中的风险管理.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约15页举报非法文档有奖

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期货交易中的风险管理

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1
期货市场的风险特征
1
期货市场的风险类型
2
2
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1
投资者面临的风险
3
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2
投资者防范风险的措施
4
。
孙子曰:“昔之善战者,先为不可胜,以待
敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。”
风险存在必然性
杠杆放大风险
高风险高收益
套保和投机损失均等
风险可控
风险特征
风险的类型
可控风险
通过采取措施可以控制的风险。如:交易所和期货公司的管理风险和技术风险,投资者的自身业务能力的风险等.
不可控风险 i承担主体无法控制的风险。一类:宏观环境变化带来的风险,如、自然灾害、战争、金融危机等;一类是政策性风险,如:监管局出台的宏观管理政策、大豆收储政策、交易所的风险管理措施等
风险是否可控
风险产生
主体
投资者
期货公司t
监管者
交易所
从风险来源划分
期货市场
风险
B
E
C
D
A
市场风险
信用风险
流动性风险
法律风险
操作风险
价格风险
代理风险
投资者
的风险
交易风险
交割风险
自身能力风险
及时止损
资金管理
制定交易计划
慎重选择期货公司
熟悉交易规则
投资者风险防范措施
交易计划
投入资
金量
根据自己的风险偏好、收益与风险的大小和投资周期的长短来决定投入的资金量。
交易数量
总头寸,分几次建仓。一般初次建仓30%,当获利后,再适度追加头寸。
目标价位
与止损点
根据预测得出的盈利平仓的目标价位。
止损点:有5%或者关键技术价位或者时间止损法。

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