矿业尽职调查报告模板.doc

中融国际信托有限公司
中融-【】项目
尽职调查报告
(报告完成日期:【】年【】月【】日)
经办业务部门:中融国际信托有限公司【】部

声明与保证
我们在此声明与保证:本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定,根据融资申请人提供的和本人收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理,并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息,我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字:
年月日
直接调查人签字:
年月日
调查人部门经理签字:
年月日
目录
1 项目背景与交易结构概述 5
项目背景 5
交易结构概述 5
简要描述本项目的信托结构 5
项目现状 5
项目总投资及资金来源 6
2 融资人资信情况 6
融资公司基本情况 6
融资公司情况 6
项目公司实际控制人情况简介 6
融资公司控股(大)股东情况介绍 6
融资公司税收政策 6
融资公司经营情况 7
融资人财务状况 7
资产负债表 7
利润表 7
现金流量表 7
融资人财务比率 7
企业偿债能力 7
企业盈利能力 7
企业经营管理能力 8
公司内部控制管理 8
融资人银行贷款及对外担保情况 8
3 项目概况和建设情况 9
地质概况 9
矿区基本情况 9
矿区的自然地理条件与经济概况 9
矿区地质概况 9
项目开发产品介绍 9
矿业开发产品的基本特性 9
矿业开发产品主要技术参数 9
矿业开发产品制造标准 9
矿业开发产品加工工艺 9
生产用核心设备及价值 10
项目环境与保护 10
项目建设条件 10
项目建设实施进度 10
4 项目市场分析 10
行业市场现状 10
行业准入与政策环境分析 10
目标市场区域产品供需现状与预测(目标市场分析) 10
5 项目财务效益评估 10
重要指标 10
项目利润预测 11
项目预测成本分析 11
项目现金流量预测 12
项目价值预测 13
折合为原矿计算价值 13
折合为精粉计算价值 13
项目资金来源情况 14
自有资金 14
本项目银行贷款 14
本项目信托融资 14
项目有关财务效益指标 14
项目投资利润率 14
贷款偿还期 14
6 信托方案与风险防范措施 14
交易结构安排及信托计划摘要 14
交易结构 14
信托计划 15
项目风险及防范措施 15
7 意见及建议 16
8 项目资料 16
项目背景与交易结构概述
项目背景
此处简要介绍项目背景情况
例如:【】年【】月【】日,某公司欲开展【】项目。为【】希望由中融信托就【】提供融资服务。
交易结构概述
简要描述本项目的信托结构
融资方式:【贷款】/【股权投资】
融资总成本:
融资人要求信托资金到位时间:
信托期限:【】年
公司收入:其中信托报酬方式收取【】% ;财务顾问费形式收取【】%
保管人保管费:
受益人的预期收益:
项目发行计划(适用于集合类项目),详细制定项目的发行计划:
我公司私人银行部发行的额度【】万元
银行代销: 【】万元发行费率:
第三方理财机构代发: 【】万元发行费率:
项目现状
此处介绍项目现状,包括项目所处的探矿阶段(详查或勘查精密阶段、选场建设基本完毕(若有)、试生产、已少量生产或在产阶段),目前项目进展情况、各级政府及相关部门批文及各证件办理进程、自有投入资金落实情况等。
项目总投资及资金来源
项目总投资共【】万元。
序号
项目
金额(万元)
比例
1
自筹资金
【】
【】%
2
信托计划投资额
【】
【】%
2
银行贷款
【】
【】%
4
总投资
【】
【】%
融资人资信情况
融资公司基本情况
融资公司情况
融资公司
住所
法定代表人
企业类型
注册资本
实收资本
经营范围
经营期限
房