融资能力及建设管理方案.doc

九、融资能力及融资方案
1、一期投资总额:约980万元。
2、项目分期投资计划:
一期土地投资180万元
设备购置及安装投资100万元
一期基础设施土建700万元
3、企业资信情况及可能采取的融资信用保证方式
我公司有一定的资金实力和融资能力,财务状况良好。为加强本工程BT模式下投资计划的保证,我公司按照招标文件要求,积极提供银行资信证明,并为本工程设立专项资金账户,做到专款专用,专户管理,以保证本工程的建设资金需要和投资计划使用。
1)加强资金成本管理
按照项目实施进度,严格制定资金使用计划,动态检查投资计划的实际使用情况,按月制订工程进度报表、资金使用情况报表、工程量完成状况表、实际用资状况表等,并且随工程进展及时调整投资使用计划,合理的资金成本的计算方法选定有助于资金的使用规范化,尽量使计算结果接近实际的资金成本发生额,在保证工程质量的情况下,有效地进行项目进度控制。
2)加强建设工期控制
建设阶段的资金占用时间越长,资金成本就越大。在建设工程费用一定的情况下,缩短工期,会使得资金的占用时间缩短,相应也减少财务费用。
3)建立专家咨询制
建立一个强大的专家咨询机构。无论在项目建设的哪个阶段对项目的质量控制、工期控制、投资控制,都能起到积极作用,从而间接实现对资金成本的控制
,避免各个阶段的风险,做到及时防范,提前预防。
4)资金保障措施
、为了保证工程的顺利进行,我公司已准备足够的资金,以及强有力的原材料供应商的支持。公司已与本工程所有大宗材料的供应商签定了材料供应意向书:一旦我公司中标,供应商及时供应材料,保证货源。这样,我公司有了充足的资金及材料保证,为我公司在中标后顺利完成工程的施工任务,提供了足够的物资支持。
、做好项目法人责任制,对项目资金筹措、建设实施、资产保值增值实行全过程负责的制度。加强项目的建设管理,合理降低工程造价,降低工程成本,降低资金成本,获取较大的利息差收入。
、适当的利润率(大于资金的综合水平)水平和资金的有限监管投入与增值退出,便是合理令人满意的水平,最大的安全保障就是最大的收益。
5)对资金专户管理的承诺
若我单位中标,我单位承诺将在合同协议签订之后5个工作日内,在招标人指定银行设立工程建设资金专户,并将建设工程费用中标价的30%作为项目启动资金拨入资金专户,并做到专户使用,专户管理。
4、项目资金融资计划
如果我单位有幸中标,我单位具有工程机械设备等自由设备,同时与我单位长期合作的材料供应商可以欠部分材料款,故本工程我单位融资1000万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺,一方面利用我司长期积累资金500万元,另一方面通过以下融资渠道,以满足工程建设。主要融资方式为债权融资和股权融资,具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。
1)商业信用。商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款、材料商支持等,该融资方式应用灵活、操作简单、并且可以多次反复使用,财务成本为零,用此办法可融资200万元。
2)内部融资。面向企业内部的筹资主要包括内部积累、内部增资等。内部积累主要是通过减少企业利润分红来筹集资金,用此办法可融资100万元。通过向企业内部股东定向募集资金的方式,可融资200万元。
综上所述我公司自有资金与融资总额为1000万元。
十、建设管理大纲
(一)、编制依据
(1)可行性研究报告。(2)招标文件以及发包人对招标文件的分析研究结果。(3)企业管理层对招标文件的分析研究结果。(4)工程现场环境情况的调查结果。(5)发包人提供的工程信息和资料。(6)有关本工程投标的竞争信息。(7)企业法定代表人的投标决策意见。
(二)、项目建设管理目标详述
1)进度管理目标:24个月。
3)质量管理目标:一次验收合格率达到100% 。
4)安全管理目标:零事故、零伤亡、零泄漏、零污染。
5)安全生产文明施工合格率达到100%。
(三)、项目建设管理组织结构、职能分工、人员组成及其它说明
为了加强工程价格控制、质量控制、工期控制,根据投资公司关于石门县刘家坪公寓式安置小区项目建设管理建议的组织意见,本工程拟建如下管理组织:
工程协调办公室。主管领导为公司总经理,下设征拆协调部、综合办公室、劳动人事部等工作组。
工程施工管理部。主管领导为工程副总指挥,下设工程管理部、设备采购部等工作组。
工程财务部。主管领导为工程副总指挥,下设工程合同管理部、资金管理部、经营部等工作组。
三方成立的管理部门,制定必要的工作程序,使工程管理工作达到程序化、规范化。明确各自的责任和义务,协同工作,密切配合,防止扯皮现象发生。
具体管理职责如下:
1、工程协调办公室
(1)负责施工现场七通一平工