PADS常用设置方法.doc

资金管理模块培训
卢发展
风险管理作用:起到银行存款监控的作用。
产品与银行的数据传递:产品前置机适配器发送数据到网银适配器然后在发送到银行前置机
资金计息分两种:科目计息、账户计息
科目计息作用:针对销售人员的考核
账户计息作用:针对计算单位在计算中心的账户计息
、远程结算基本档案设置
公司目录-增加结算中心名称
基本档案-结算信息-结算中心-建立结算中心
建账公司-建立结算中心帐套
基本档案-结算信息-结算中心-增加结算单位
基本档案-结算信息-结算单位-增加结算单位用户
基本档案-结算信息-内部账户-增加结算单位在结算中心的内部账户
基本档案-结算信息-开户银行-总账户-结算中心
分账户-结算单位
独立账户-结算中心设立的独立账户
客商账户-银行
注意事项:
资金结算的业务设置:资金结算-初始设置-业务流程配置-设置资金结算的流程
注意事项:出现两个相同那个的业务流程只要的区别是“是否由网银支付”
在结算单位拥有结算中心远程结算的权限下进行委托付款的业务
注意事项:结算单位在拥有结算中心你远程结算的权限下进行业务流程的记录必须要进行二次登录,否则所做的业务将功亏一篑。
-付款填写-付款填写完毕进行保存-更换另一个用户进行委托付款书的审核,审核完毕后提交。
资金结算-网上付款业务-付款经办-查询出当前保存的委托付款书进行经办
注意事项:付款经办出现超出可用余额提示?
解决方法:柜台业务-添置结算凭证-只要的作用是增加账户余额
重新增加内部账户余额:建立完整的开户银行要进行付款单的发放!!
-网上付款业务-付款核查(要选择支付银行的名称)
如果支持网银支付,在付款核查点支付会出现网银信息

首先要在平台日记设置凭证模板,进行平台日记的设置
会计平台日记那边凭证生成快递到-几台业务-填制结算凭证经过审核后才会生成总帐凭证。
普通公司填写委托付款书填写流程。
—基板档案-结算计息-账户档案建立用户
注意事项:一定要与开户银行关联,集团增加完内部账户要登录下属单位进行“账户档案的增加”实现关联。
、审核、委托付款传递到结算中心进行后期的处理
注意事项:1必须设置“是否由结算中心支付”设置方法:应收付管理-基础设置-单据类型设置-“是否由结算中心支付”一定要勾上。
-填写后委托付款成灰色的原因?填写付款单的管理一定要里面事项的账户一定要选上。
-资金上收:资金上手能够配置预警平台;资金下拨与资金计划有接口
:用信贷管理模块一定要在集团增加客商管理档案,否则后面会出现很多问题。
客商管理档案设置必填的事项:1业务信息-客商2对应公司编码3对应结算中心4筹投资单位要勾上。
9 合同处理只要的作用是计息;
注意事项:合同到期在计息日期之前应先还款再进行计息,不然出现会出现多计提一个月。

注意事项:是否自动划钱:是银行进行划钱而不是企业
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信贷管理-数据初始-担保物权管理设置(系统内取数)
基本档案-资金信息-数据接口设置(可转报账中心)
单据数据接口设置
-单据管理-填制结算凭证(记得筹资标志要选择,要录入合同类型)然后保存-审核
:结算单位通过结算中心向另一个结算单位贷款
内部借贷管理:结算单位之间
委托借贷管理:是结算单位向外面企业贷款
银行借贷管理:是结算中心/单位向银行借贷款
14收票登记注意事项:“已收票”要勾上,否则在应收管理单据录入找不到已收到的票据。