公司财务制度.doc

公司财务制度.doc:..财务制度为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和捉高经济效益中的作用,便于部门及员工对部门财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。财务部职责1•贯彻执行国家法律、法规和上级有关规章制度,拟定公司财务管理制度、办法及实施细则。2•负责公司的会计核算、会计监督和会计档案保管工作。3•组织编制公司年度财务预算,并对预算的执行过程进行监督、检查4•负责组织按时编报公司财务报告。5•研究公司资本结构,并通过综合分析公司债权债务、现金流量及相关情况,进行融资成本核算,提出融资计划和方案防范融资风险。6•负责公司内部的资金调配,做好上交款的收取和交纳。7•组织公司成本分析工作。8•参与公司合同评审及签订工作。9•加强内部审计,监督财务制度的贯彻执行,加强项目审计,监督项目管理行为,防范项目管理风险,参与项目考核,强化项目成木控制及时纠正违规、违纪现象。10•完成公司领导交办的其他工作。财务部总监岗位职责1•负责本部门的全面工作。全权处理财务部所有工作事务,主持部门工作,做好部门工作的指导监督和管理。2•根据公司运作,负责制定公司流动资金计划。3•严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定,杜绝不合理费用的支岀,对超计划、超定额的支出必须请示董事长。4•协助总经理核查公司流动资金的占用情况,对不合理流动资金占用提出改进意见和捉高流动资金的周转率。5•负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告,搞好决策和效益分析。6•负责合理调度资金。7•负责财务报表的时间性、准确性。8•负责对成本(费用)的控制。9•有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。10•有权检查成本计划的执行情况,找出成本超支原因,做好成本预测预控,为领导决策提供重要依据。□•有权审核各项目的经济合同;做好投资的审核,部门费用的审核,审核项目可行性报告中资金流量的合理性。12•做好资金流动情况保密T作。13•根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算,实行财务监督。14•负责财务部人员的调配、财务档案的保管。15•负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。16•做好本部门员工的培训,不断提高部门员工业务素质17•及时完成公司领导交办的其他工作财务主管岗位职责1•在部门经理的安排下开展各项工作。2•根据公司业务性质及经营规模,编制公司财务收支计划、资金使用计划。3•编制财务预算,进行日常财务管理,对企业经营情况的异常变动及吋反馈,查找原因,努力寻求降低成本费用途径,进行财务状况及现金流量分析,评价企业经济业绩。4•协调工商、税务、银行等单位的业务关系,按时纳税申报。5•根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算,实行会计监督,以票据、凭证为依据,对企业的经济活动进行确认,如实反映企业的经营状况。6•进行项冃成本分析,编制财务会计报告及项冃成果报告,为领导决策提供信息。7•建立合同拨款管理台账,控制核对合同拨款金额,建立部门、个人往來帐,核算部门、个人指标。9、财务制度执行的监督。10•及时完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责1•贯彻执行财政情况和财经纪律,忠丁职守,全心全意为公司服务。2•按照规定认真执行各项收入制度。费用