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车费管理规定深圳 xxxxxx 有限公司车费管理规定文件编号: dzhr031 ~版次: a 页次: 1/2 实施日期: 1. 目的为加强和规范车费报销作业管理,合理地控制差旅乘车费用,特制定本规定。 2. 适用范围本公司员工 3 .职责 部门(项目)主管、经理负责公差人员车费的审核; 财务部负责报销金额的复核; 总监负责分管部门经理主管出差车费的审核; 副总负责车费的核准。 4 .内容 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/ 检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字,回到公司后交给部门主管;到公司各部门公干的,应有所到达部门的主管/ 经理在“确认”栏内签字;有些公干业务无法由客户或主管/ 经理签字确认的,派出部门(项目)主管/ 经理应予以核实该员工是否到达公干地点。 内容:部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实,以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。 外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后,且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如: 公司→华强北→观兰→公司。 员工在公干乘车时,要有节约观念,经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外,其他员工一律不能乘坐豪华大巴。 财务部负责乘车路线费用的信息收集,确定各路段普巴、豪华巴车费标准,以作为报销车费的依据。 财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回,不予报销;若确属路线费用信息收集错误,应进一步调查核实,确定无误后予以报销。深圳 xxxxxxx 有限公司车费管理规定文件编号: dzhr031 ~ 版次: a页次: 2/2 实施日期: 外出公干严禁打的。如有特殊情况(如取款、