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长春平安纸业公司4-1货币资金.doc.doc

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长春平安纸业公司4-1货币资金.doc.doc
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1 货币资金审定表项目名称期末未审数账项调整重分类调整期末审定数上期末审定数索引号借方贷方借方贷方库存现金银行存款其他货币资金合计调整分录: 内容科目金额金额金额金额审计结论: 被审计单位: 项目: 货币资金审定表编制: 日期: 索引号: 财务报表截止日/ 期间: 复核: 日期: 2 库存现金监盘表被审计单位: 项目: 库存现金监盘表编制: 日期: 索引号: 财务报表截止日/ 期间: 复核: 日期: 检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目项次人民币美元×币面额人民币美元×币张金额张金额张金额上一日账面库存余额① 1000 元盘点日未记账凭证收入金额②- 500 元盘点日未记账凭证支出金额③- 100 元盘点日账面应有金额④=①+②-③=2-3 50元盘点实有库存现金数额⑤ 20元盘点日应有与实有差异⑥=④-⑤- 10元差异原因分析白条抵库(张) -5元 2元 1元 0.5 元 0.2 元 0.1 元合计- 追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额- 报表日至审计日库存现金收入总额- 报表日库存现金应有余额- 报表日账面汇率- 报表日余额折合本位币金额- 本位币合计出纳员: 会计主管人员: (来源:淘豆网[http://www.taodocs.com/p-44088315.html])监盘人: 检查日期: 审计说明: 3 银行存款明细表被审计单位: 项目: 银行存款明细表编制: 日期: 索引号: 财务报表截止日/ 期间: 复核: 日期: 开户行账号是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项期初余额本期增加本期减少期末余额银行对账单余额银行存款余额调节表索引号调整后是否相符①②③④=①+②-③⑤合计编制说明: 1. 若账面余额( 原币数) 与银行对账单金额不一致, 应另行检查银行存款余额调节表; 2. 银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表, 当其他货币资金使用时应修改索引号。审计说明: 4 对银行存款余额调节表的检查被审计单位: 项目: 对工行账户银行存款余额调节表的检查编制: 日期: 索引号: 财务报表截止日/ 期间: 复核: 日期: 开户银行: 银行账号: 币种: 项目金额调节项目说明是否需要审计调整银行对账单余额加: 企业已收,银行尚未入账合计金额。其中: 1. 收回前欠货款减: 企业已付,银行尚未入账合计金额。其中:1.预付购料款 2.缴纳所得税调整后银行对(来源:淘豆网[http://www.taodocs.com/p-44088315.html])账单余额企业银行存款日记账余额加: 银行已收,企业尚未入账合计金额。其中:1. 2. 减: 银行已付,企业尚未入账合计金额。其中:1. 2. 调整后企业银行存款日记账余额经办会计人员( 签字): 会计主管( 签字): 审计说明: 银行存款函证结果汇总表被审计单位: 项目: 银行存款函证结果汇总表编制: 日期: 索引号: 财务报表截止日/ 期间: 复核: 日期: 开户银行账号币种函证情况冻结、质押等事项说明备注账面余额函证日期回函日期回函金额金额差异审计说明: 索引号银行询证函编号: 01 XXXXXXXXXXX : 本公司聘请的__ 会计师事务所正在对本公司_ 2010 年财务报表进行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容; 如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至___(来源:淘豆网[http://www.taodocs.com/p-44088315.html]) 会计师事务所。回函地址: 邮编: 电话: 传真: 联系人: 截至年月日止,本公司与贵行相关的信息列示如下: 1. 银行存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押、用于担保或存在其他使用限制备注平安公司 999 人民币活期- 除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可填写“活期”或“保证金”字样。 2. 银行借款借款人名称币种本息余额借款日期到期日期利率借款条件抵(质)押品/ 担保人备注无除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3. 截至函证日之前 12 个月内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日无除上述列示的账户外,本公司并无截至函证日之前 12 个月内在贵行注销的其他账户。 4. 担保(1 )本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号被担保人与贵行就担保事项往来的内容(贷款等) 备注(来源:淘豆网[http://www.taodocs.com/p-44088315.html])无除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注: 如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押物情况。(2 )贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外,本公司并无贵行提供的其他担保。 5 .本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额无除上述列示的有价证券或其他产权文件外, 本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注无 6. 其他重大事项不适用注:此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项, 如信托存款等;如无则应填写“不适用”。(公司盖章) 以下仅供被询证银行使用结论: 1. 信息证明无误。(银行盖章) 年月日经办人: 2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容( 对于在本函前述第 1 项至第 6 项中漏列的其他重要信息,请列出详细资料)。(银行盖章) 经办人: ×× 索引号银行询证函: 本公司聘请的__ 会计师事务所正在对本公司_ 2010 _ 年(来源:淘豆网[http://www.taodocs.com/p-44088315.html])财务报表进行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容; 如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息,也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至__ 会计师事务所。回函地址: 邮编: 电话: 传真: 联系人: 截至年月日止,本公司与贵行相关的信息列示如下: 1. 银行存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押、用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可填写“活期”或“保证金”字样。 2. 银行借款借款人名称币种本息余额借款日期到期日期利率借款条件抵(质) 押品/ 担保人备注除上述列 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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