财务软件应用实验精要.doc

1 财务软件实验指导第一部分系统管理与初始设置目的与要求:1. 掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 ,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容: 核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin ”的身份进行注册。(二)增设三位操作员:([权限] ?[用户]) M001 学生本人姓名 M002 学生本人姓名+识别符 1 M003 学生本人姓名+识别符 2 (三)建立账套信息:([账套] ?[建立]) 1 .账套信息:账套号学生班号( 1或2)+ 两位数学号,输入账套名称: AAA 公司,启用日期为 2008 年1月。 :单位名称为“AAA公司”,单位简称为“ AAA ”,税号为3102256437218 : 企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“M001 ”“按行业性质预置科目” :存货不分类、客户及供应商均分类,有外币核算。 :A客户分类和供应商分类的编码方案为 2 2 B部门编码的方案为 12 C存货分类的编码方案为 2233 D收发类别的编码级次为 11 E结算方式的编码方案为 2 F其他编码项目保持不变说明: 设置编码方案主要是为了以后分级核算, 统计和管理打下基础。 :保持系统默认设置. 说明: 设置数据精度主要是为了核算更精确(四) 分配操作员权限:([权限] ?权限]) 操作员 M002 :拥有“总账”,“UFO 报表”,“固定资产”中的所有权限。操作员 M003 :拥有“总账”,“UFO 报表”,“固定资产”中的所有权限。各系统的启用(一) 核算体系建立后直接启用子系统; (二) 或者启动企业应用平台(企业门户),以账套主管身份进行注册后启用子系统。(二)启用“总账”、“UFO 报表”、“固定资产”系统。启用日期为 2008-08-01 。定义各项基础档案: 可通过企业应用平台中的“设置”?“基础档案”?“机构人员”,来增设下列档案。(一)定义部门档案:(基础档案?机构人员?部门档案) 部门编码部门名称成立日期 1生产部 2006 年1月1日 2工程部 2006 年1月1日 3采购部 2006 年1月1日 4业务部 2006 年1月1日 5财务部 2006 年1月1日 6仓储部 2006 年1月1日 7计划部 2006 年1月1日 3 8质量管理部 2006 年1月1日(二)定义人员档案:(基础档案?机构人员?人员档案) 部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期说明 3采购部 30001 倪雪采购人员女2006-01-01 采购管理 1生产部 10001 张大力车间管理人员男2006-01-01 生产管理 4 业务部 40201 何亮销售人员男2006-01-01 销售 5财务部 50101 宋明兰企业管理人员女2006-01-01 会计 6仓储部 60001 肖遥企业管理人员男2006-01-01 库存管理 8 质量管理部 80001 张小铃企业管理人员女2006-01-01 质量管理员(三)定义客户分类:(基础档案?客商信息?客户分类) 分类编码分类名称 01批发 02零售 03代销 04专柜(四)定义客户档案:(基础档案?客商信息?客户档案) 客户编码客户简称所属分类税号开户银行银行账号 0001 华宏公司批发 310003154 工行 112 0002 昌新贸易公司批发 310108777 中行 567 0003 精益公司专柜 315000123 建行 158 4 0004 利氏公司代销 315452453 招行 763 注意: ?当客户的基本信息编辑完成并保存后,方可使用银行的编辑功能,来编辑此客户的银行信息。?升级时,原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中,默认值为是。(五)定义供应商分类:(基础档案?客商信息?供应商分类) 分类编码分类名称 01原料供应商 02成品供应商 03委外供应商 04其他(六)定义供应商档案:(基础档案?客商信息?供应商档案) 供应商编码供应商简称所属分类税号属性 YDGS 益达公司原料供应商 313546844 货物 XHGS 兴华公司成品供应商 310821385 货物 JCGS 建昌公司成品供应商 314825705 货物 FMSH 泛美商行委外供应商 318478228 委外 ADGS 艾德公司其他 310488008 服务(七)设置外币币名:美元,币符:$, 浮动汇率折算(八)设置会计科目:(基础档案?财务?会计科目) 下表中余额暂不输入科目名称账类方向币别/ 计量借/ 贷