经济运行分析精选报告.docx

经济运行分析精选报告.docx经济运行分析 报告
篇一：公司上半年 经济运行分析 报告
公司上半年 经济运行分析 报告
2012 年对于 ***** 有限公司是极具有挑 战的一年， 为了圆满完成公司全年各 项经济 指标，我公司在收到 2012 年上半年 经济运行分析工作的通知后， 积极组织公司相关人 员对公司
上半年的 经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析 结果如下：
一、 主要经济指标完成情况

2012 年我公司市 场开发指标为 万元， 1-6 月份实际 完成 万元，占全年 计划的 ，主要 项目为
量
上半年 计划完成 产值 万元， 实际完成产值 万元。

上半年 实现利润 万元。

公司 1-6 月份应交管理 费 万元，货币资 金上交 万元。

上半年 员工工资发放到月份，保 险交纳至月份， 1-6 月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部 发放以及交 纳。
经济指标完成情况 图表分析（ 单位:万元） :
二、 资金流转及使用情况
1-6 月份在施工程 为累计收回工程款 万元，其主建工程 ************** 。存在的主要问题是，我公司 针对这 个问题已定制了 专门的应对措施，以保 证能及时的收回工程款。
（ 1）、截止 6 月底，公司在 资金结算中心没有 贷款。
2）、个人借款 6 月底余额 元，全部 为在施工程 项目经理、公司 经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。
（3）、财务费 用上半年共支出 元，为银行汇款手续费。
三、合同的履 约情况
严格按照各 项合同的约定事项执行，材料、 劳务合同签订率
100% ，劳务费 用按月按合同 约定比例足 额支付，无超付 现象，无 劳务纠纷发 生；由于 资金紧张，材料欠款不能按合同 约定比例支付，更无超付 现象，无法律 纠纷发 生。
四、 项目责任成本控制情况
1、成本分析
公司上半年 预算成本 万元， 实际成本 万元，成本降低 额 万元，成本降低率 。
********* 项目主要 亏损为人工 费亏损 。造成 ********* 项目项目人工 费亏损 的原因是 劳务分包费以平米包干 计价，远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析
见附件
3、影响 经济效益的原因
人工费：就目前市 场而言管理 费率越来越高， 劳务公司的管理 费居高不下，且公司 现有劳务资源缺乏，造成有工程没有 劳务队 ，有劳务队 ，但素 质不高， 劳务施工过程中造成浪 费、返工情况 严重，无形的增加施工成本。
材料费:在项目管理 过程中各 项大宗主材的 认价程序 较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分 协议用户，但远远不能满足正常施工需要。 资金瓶颈也是制约公司材料 费居高不下的突出原因。
机械费：全部用于支付 电费以及劳务队 的机械使用 费用。
其他直接 费：给土建单位的配合 费、上交公司的管理 费及提取的 质量基金， 给土建 单位的配合费越来越高是主要原因，公司 总体产值不高，造成从 项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。
五、 全年经济预测
1、全年市 场开发指标 万元， 预计对内 万元， 对外 万元。
2、全年 经营总额 指标 万元， 预计全年完成 产值 万元，
3、上交管理 费货币 万元， 预计 万元管理 费可以按 时上交，
4、利润指标 万元，全年 预计实现 利润 万元。
5、工资按时发放，五 险一金足 额按时上交公司。
6、预计下半年回收工程款 万元
六、下半年的工作措施
1、积极开拓市 场，加大 对外承揽任务的力度，努力 实现年度经营指标 。
2、严抓项目成本管理， 强化落实成本管理制度，在保 证工程质量的前提下， 严格控制项目成本。
3、注重 项目材料管理， 严把项目材料 进出关，并定期 进行项目 物资消耗盘点，按月 对项目进行成本分析。
4、保障材料及 时供应，加快施工 进度，提高三 钢工具和机械 设备的周转使用率。
5、强化劳务管理， 严格按照各 项目所签订的劳务合同执行，避免 发生劳务纠纷 。
6、加紧后期工程的 进度，尽