出纳对账工作总结.doc

出纳对账工作总结
出纳工作总结
又一次感到了时间的神奇,转眼间进入公司已经十个多月，在这十个月里我学到了很多，也感受了很多，公司主要倡导的仁爱、创值、共赢、和谐的核心价值观，让我感受到仁爱之心无处不在,、经常出现各种各样的问题，但每次出现问题都是一次收获。在这里我明白我长大了,我要学会工作，并要做好工作,，就像听故事、看故事和自己变成故事中的主人公完全不同的感觉一样，现在觉得每次错误、每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝贵财富。在这十个多月里业务一步一步走向熟练，生活中每一天似乎都没有什么变化，可生活却实实在在的改变着，那是一种细微的变化，，那是一种发自内心的喜悦，
但我还是会提醒自己明天还有新的工作在等着我，还要努力、还要谨慎小心。
总体来讲，出纳最主要的工作就是现金收付，，一定要稳，再多的人催促你都不能着急，人在急的时候难免会出错，有些客户的货款汇入公司的农行或农信账户，这样农行、农信用过了的款项就一定要养成做标记的好****惯，以备晚上对账的时候能分清哪一笔款项用过了哪一笔款项没用。每天如果有客户欠饲料款应及时在应收账款余额表上做记录，以便及时查找，并及时与业务员沟通，：
签名后接单→确认收款方式→收取货款→盖现金收讫章→留下
财务联标明收款方
式
↘赊销则填写有合格担保的赊购单
开出收据，并标明方式(例如农行，农信，现金)以备对账用，这一点要特别注意，不能依赖自己的记忆力，好记忆不如烂笔头。
对于客户用农行转账过来的钱要及时按要求填入日记账（属于流水账性质）；农信转账过来的会收到提示信息，也要按要求填入日记账（属于流水账性质）：凭证号标明销售出库单号或者收据，摘要标明客户名称，金额要书写正确规范。
对于赊销的业务，要严格审查业务员按照信用额度担保，并及时登记担保日记账。对逾期（一般是三天）不还的客户，及时催要货款，防止生成坏账。
对“现金”的理解，不能只限于抽屉里纸质的钱，对于日
常工作中农行和农信转账过来的也是作为现金处理，只有转到公户的才作为银行存款处理。
,我却不以为然,只要懂得了对账的原理
,做好收款基础工作,,即每日流入的库存现金=现金+农信+农行,,大多数对不上账的原因都在于收据问题,所以大家平时工作时要注意收据的问题.
出纳另一个重要的工作就是结账前进行月末盘点，如盘点大料、小料、成品，盘点后开始结账，这个过程由于培训不到位，不免有一些表面应付，特别是盘点大料。但这个监盘过程是必不可少的，是账实相符的良好保证，所以还是要认真去做的。
作为一个出纳我还觉得应当特别注意原始凭证的真实性，完整性，准确性,这与内部控制的良好执行有很大关系。比如当
员工报销费用的时候，所出示的费用报销单上除日期、事由、金额一定要填写正确，附件发票要粘贴完整外，还必须有财务主管及上级领导签名，
如果未签名则不能报销;比如原始单据的连续编号等.
随着时间流逝，工作的重复，出纳的基本业务已经没什么问题。但学无止境，非业务的技巧也是必不可少的，比如我在敲小键盘的速度上就很欠缺，如果输入数字的速度快些的话，能节省下不少的时间，同时对账的速度也能提高许多…所以下一步我要专门练****打小键盘的速度，提高工作效率。
对出纳工作最深的体会就是不论工作多久、不论感觉对工作多么熟悉了，做每项业务时都要保持谨慎小心（特别是收付款过程中），不可以有丝毫松懈。“好****惯使人终生受益”，形成一种****惯很容易，但形成好的****惯并不容易，因为大部分人首先要克服自身的不良****惯，去改变形成一种好的****惯。例如农行用过的款项要做上标记，这就是一种好的****惯，如果不做标记我们无法分清哪一笔款用过了，哪一笔款没有用，会给我们的工作带来很大的麻烦
，因此一定要形成一个好的****惯，这会让我们每一个人受益无穷.
未来很美好,，只能通过自己的努力去实现，勤能补拙是最好的办法。祝福自己!篇二：出纳工作总结
月度工作总结
时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白