深圳市迈凯诺电气股份有限公司公开转让说明书.docx

? we ??s?$+ FOUNDEft SECURITIES 深圳市迈凯诺电气股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市迈凯诺电气股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意的重大事项: (一)公司实际控制人控制不当的风险公司董事长兼总经理刘军涛持有公司 %的股份, 为公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及中小股东的利益,但公司控股股东仍可凭借其控股地位, 通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响,因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。(二)市场竞争风险我国变频器行业起步较晚, 目前国内变频器的供应商主要以国际知名厂商为主, 国际品牌厂商占据了我国 70% 左右的市场份额。外资企业的资本实力、品牌影响力和技术水平对公司形成较大的竞争压力。另一方面,智能功率模块的出现与发展促使大批国产变频器品牌涌现,目前国产品牌厂商已达几百家,这些厂商多为中小型企业, 主要定位于中低端市场, 并通过对知名品***术、经营模式方面的跟进和模仿进行发展,造成了激烈的市场竞争。(三)经营性现金流不足及关联方资金依赖的风险公司 2014 年、 2015 年及 2016 年 1-2月经营活动现金流量净额分别为- 万元、- 万元、- 万元, 报告期内均为负数, 公司经营性现金流不足。报告期内公司以借入关联方资金、增资扩股等方式筹措企业发展所需资金,但资金状况一直处于相对紧张状态。深圳市迈凯诺电气股份有限公司公开转让说明书 4 目录声明......................................................... 2 重大事项提示.................................................. 3 释义.......................................................... 7 第一节基本情况............................................... 11 一、公司基本情况...........................................11 二、股票挂牌情况...........................................12 三、公司股东情况...........................................14 四、公司的股本变化及资产重组情况...........................19 五、公司的子公司及分支机构.................................27 六、公司董事、监事、高级管理人员简历.......................28 七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表...........31 八、与本次挂牌相关的机构情况...............................32 第二节公司业务............................................... 35 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途.....................35 二、公司组织结构主要业务流程...............................39 三、公司与业务相关的关键资源要素...........................43 四、与主营业务相关情况.....................................54 五、公司商业模式...........................................65 六、公司所处行业基本情况...................................70 七、公司未来发展与规划.....................................88 第三节公司治理.......