集中报销流程及操作说明.doc

集中报销流程及操作说明根据润滑油公司集中报销安排及部署,西北销售分公司从 2012 年12 月份开始使用集中报销系统, 原有的网上报销系统同时停止使用。纳入集中报销系统管理的费用项目见附表。下面对网上报销系统的具体操作流程及要求进行说明如下: 一、登陆中国石油主页: 网址/ 鼠标放到中国石油主页上的网上报销然后点击集中报销或 者直接登陆集中报销网址: pc/Expense/?ReturnUrl=%2fExpense%2f 账户类型:选择 PTR, 输入用户名称及用户密码,点击“登录”。二、数据录入流程:(以差旅费报销为例) 注意事项:出差、会议、培训、借款、还款等都要先填写申请。原有的出差任务书,不需要再交给财务,自己留存即可。 1、差旅费报销: ( 1)先点击“业务申请—出差申请”进入出差申请后填写出差申请单注意事项:所属预算、申请事由、起止日期、行程计划不能为空,否则出差申请单为无效申请,出差申请单不能被审批,下一步出差报销单就无法填报。点击“下一步”,然后点击“提交”,进入审批流程:审批环节中部门负责人和部门领导(由润滑油公司根据股份公司的要求进行设置) 注意事项:出差申请单通过审批后才能填写出差报销单( 2)差旅费报销单填报:点击“报销业务—差旅费报销”进入注意事项:差旅费报销、会议费报销、培训费报销、车辆租赁费报销、物业取暖费报销,在报销业务列表中直接填报外,其他费用的报销都要在通用报销单中进行填报。点击“选择”北京出差进入后填写差旅费报销单:选择所属预算,出差目的、成本对象注意:成本对象设置主要是为了细化部门核算,将费用明确到各所属单位。根据分公司的管理要求,对各个销售代表处销售代表进行成本对象设置,其他部门没有成本对象设置。如本例中,就不需要选择成本对象, 如果是其他销售代表报销,则应该选择相应代表处,以此类推。交通费和住宿费用项填写与原有的网上报销系?相?。其他费用项目报销类?点击后,再点击??如下?,?自己的费用项目选择费用要?。注意事项:如果出差过程中????费、????空??费、交通费等, 选择“其他费用-报销类?-其他出差?费选择????、填写????、?款人,如果????选择是?账??、??等?????款单位,?户行、?款人账?、?户?行??填写??,?就是???的??,否则不能成?提交单据注意:审批环节不用选择,是自?选上的,原?的??审核流程不?。?化的是在提交审核报销单,财务审核?,分公司财务部门要对提交的报销单据通过??系?进行????,??润滑油公司财务处进行财务审核,审核āā后润滑油公司财务处推?审核单据到分公司,分公司财务部门在????系??到由润滑油财务处推?下?的报销单据后,才能进行账务处理。 2、通用报销单: ( 1)进入:点击“报销业务—通用报销单”(2) 填写报销单:选择“所属预算”、??录入“?本?? ”点击“报销类?选项”(报销类?选项中就是要选择的费用要?,将报销的费用列入?个费用?目中,?费用要?与会计?目对?表)、“成本对象”(成本对象就是将报销费用列入?个部门中,?是销售代表处????选择成本对象,销售代表选“ xx 代表处- 销售代表”,??ē位选“ xx 代表处-公ē ”) ?、集中报销?据??要求在润滑油公司财务处财务审核?,分公司财务费用报销ē位要? ?出?的费用报销单和原?单据,要进行????,然后提交????后的单据。为了??单据ěě进行????,对?据的??要求 500 ?以下?据的??,??要???据??。