供应链财务管理制度.doc

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2 / 3
供应链财务管理制度
《供应链财务管理制度》（初稿） 1.
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供应链财务管理制度
《供应链财务管理制度》（初稿） 1. 目的 为规范财务管理，提高供应链与财务的信息共享性，规范财务收支内部控制，明确各环节审批职责和权限，促进供应链相关工作的及时性和各环节审批的时效性，特制定本制度。
1. 2. 适用范围 本制度适用集团内所有子公司及控股比例超过51%的关联公司 3. 职责分工与责任 ，收集供应商资料，供应商入准资格审核， 起草采购合同及与供应商沟通交接，通知缴纳保证金，对供应商进行合理管控以提高考核达标率 ，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况，合理有效地控制成本同时保证资源分配的高效率 、仓库、审计监察等部门沟通，协调来货的检测，商品入库及出库相关流程的管理及执行，及时调整采购订单的折价、退换货信息，确保实际供货量及价格与系统录入数据一致 、审计监察等部门对新引进供应商的资质、合规性、供货质量进行确认，保证供应商达到准入标准 、配送、封箱等物流监控，现场快速抽检，实验室检测技术支持等手段，确保食品安全品质达标 、经营合规性进行监察，评估供应商风险水平，提高员工风控和廉洁意识 、核查、保管、退还，确保保证金账实相符 ，确保原始单据的完整性和真实性，保证货款及时准确支付 ，结合原货款支付单据综合审核，避免多支付或少支付货款 、水电、物料、耗材、办公室用品等费用的审核与支付 4. 费