华夏策略精选报.doc

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2011 年年度报告 2011 年 12月 31日基金管理人: 华夏基金管理有限公司基金托管人: 中国银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一二年三月三十日华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2011 年年度报告 1 §1 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012 年3月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自 2011 年1月1日起至 12月31日止。华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2011 年年度报告 2 目录§1 重要提示及目录..................................................................................................................... 1 §2 基金简介................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................ 4 主要会计数据和财务指标............................................................................................ 4 基金净值表现................................................................................................................ 5 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................... 6 §4 管理人报告............................................................................................................................. 6 §5 托管人报告........................................................................................................................... 10 §6 审计报告............................................................................................................................... 11 §7 年度财务报表....................................................................................................................... 12 资产负债表.................................................................................................................. 12 利润表..............................................................