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华安国际置基金.doc

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华安国际配置基金 2007 年半年度报告 1 华安国际配置基金 2007 年半年度报告基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司签发日期:二○○七年八月二十九日华安国际配置基金 2007 年半年度报告 2 目录第一节: 重要提示............................................................................................... 3 第二节: 基金简介............................................................................................... 3 1.基金概况................................................................................................... 3 2.基金投资................................................................................................... 3 3.基金管理人............................................................................................... 4 4.基金托管人............................................................................................... 4 5.信息披露................................................................................................... 5 6.注册登记机构........................................................................................... 5 第三节: 主要财务指标和基金净值表现........................................................... 5 1.主要财务指标:(未经审计) ................................................................. 5 2.净值表现: ............................................................................................... 6 第四节: 管理人报告......................................................................................... 8 1.基金管理人及基金经理简介: ............................................................... 8 2.基金运作合规性声明: ........................................................................... 9 3.基金经理工作报告: ............................................................................... 9 第五节: 托管人报告....................................................................................... 10 第六节: 财务会计报告(未经审计) ........................................................... 10 第七节: 基金份额持有人户数....................................................................... 19 第八节: 开放式基金份额变动....................................................................... 19 第九节: 基金重大事件揭示........................................................................... 19 第十节: 结构性保本票据基础资产组合报告(未经审计) ...................... 21 华安国际配置基金 2007 年半年度报告 3 第一节: 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8月23日复核了本报告中的除结构性保本票据基础资产组合报告外的财务指标、净值表现、财务会计报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的产品说明书。本报告中的结构性保本票据基础资产组合报告部分未经审计,其报告数据由结构性保本票据所投资的保本资产和收益资产的估值责任方提供。保本资产的估值责任方为雷曼兄弟国际公司(欧洲)。收益资产的估值责任方为汇丰银行证券服务公司(曼岛)。各估值责任方均对所估值资产的净值以及所提供的财务数据准确性负责。第二节: 基金简介 1. 基金概况基金名称: 华安国际配置基金基金简称: 华安国际配置基金运作方式: 契约型开放式基金合同生效日: 2006 年11月2日期末基金份额总额:181,044,051.61 基金合同存续期: 不定期 2. 基金投资投资目标: 通过全球化的资产配置和组合管理,寻求组合资产稳定的绝华安国际配置基金 2007 年半年度报告 4 对收益,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值投资策略: 本基金为混合型基金,通过基金资产均衡配置于全球股票, 全球固定收益,美国房地产信托凭证,商品基金,降低基金资产波动率,实现基金资产的平稳增值。固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的 45% ,最低不低于收益资产净值的 20% , 最高不高于收益资产净值的 70% ,若收益资产 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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