银行询证函-江苏金陵会计师事务所苏州分所.doc

银行询证函编号: 银行: 本公司聘请的江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所正在对本公司年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所。回函地址:江苏昆山市环北路 10 号金昆大厦五楼邮编: 215300 电话:( 0512 ) 57575561 57575563 传真: 57575076 联系人: 截至年月日止,本公司银行存款、借款账户余额等列示如下: 1 、银行存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期(活期/ 定期/ 保证金) 是否被抵押或质押或其他限制备注除以上所述,本公司并无其他在贵行的存款。 2 、银行借款账户名称币种余额借款日期还款日期利率其他借款条件抵(质)押品/ 担保人备注除以上所述,本公司并无其他自贵行的借款。 3 、截止函证日止的一个年度内已注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除以上所述,本公司并无其他截止函证日止的一个年度内已注销的账户。 4 、委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除以上所述,本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。 5 、委托贷款账户名称银行账号贷款方币种利率余额贷款起止日期备注除以上所述,本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款。 6 、担保(如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押物情况) 被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由备注除以上所述,本公司并无其他向贵行提供的担保。 7 、尚未支付之银行承兑汇票银行承兑汇票号码票面金额出票日到期日除以上所述,本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。 8 、已贴现而尚未到期之商业汇票商业汇票号码付款人名称承兑人名称票面金额票面利率出票日到期日贴现日贴现率贴现净额除以上所述,本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。 9 、贵行托收的商业汇票商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日除以