出纳年终总结与计划范文.doc

出纳年终总结与计划范文.doc出纳年终总结与计划范文出纳作为企业财务部门最重要的一个岗位,她们的工作总结和工作计划对于企业第二年的财政状况将会起到深远的影响。管理资料下载网为您带来出纳年终总结与计划范文,全文如下。随着时间的流逝,时间到了 xx-xx 年,总结 xx-xx 年的工作以予在 xx-xx 年中更好的发现自己,完善自我, xx-xx 年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1 、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符 2 、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 3 、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。 1 、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。 2 、出纳员支付( 包括公、私借用) 每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3 、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4 、销售、维修配件的货款必须入账。 5 、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 6 、当日有到款,必须当日开具收款收据。 7 、月底及时与财务人员对帐。( 帐实相符,帐帐相符) 现金帐收支。 工程部回款与已送未结. 外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。三、今后的努力方向 1 、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 一. 学****了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二. 学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用. 。三. 出纳人员要恪守良好的职业道德。四. 出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四. 很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。 2 、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点( 顾客、经