中航机电系统有限公司16年第二期超短期融资券募集说明书(更新).doc

中航机电系统有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书发行人:中航机电系统有限公司住所:北京市朝阳区京顺路 5号曙光大厦 A座本次超短期融资券注册额度:人民币 35 亿元本期超短期融资券发行金额:人民币 15 亿元本期超短期融资券发行期限: 270 天担保情况:无担保发行主体等级: AAA\AA+ 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司\ 中债资信评估有限责任公司评级展望:稳定\ 稳定主承销商/簿记管理人: 联席主承销商: 二〇一六年四月中航机电系统有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断本期超短期融资券的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本公司承诺,本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 中航机电系统有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书目录第一章释义..............................................................................................................................................5 第二章风险提示及说明..........................................................................................................................8 一、与本期超短期融资券相关的风险................................................................8 二、发行人的相关风险........................................................................................8 第三章发行条款....................................................................................................................................13 一、本期超短期融资券发行条款......................................................................13 二、本期超短期融资券发行安排......................................................................15 第四章募集资金运用............................................................................................................................16 一、本期超短期融资券募集资金运用..............................................................16 二、发行人承诺..................................................................................................17 第五章发行人基本情况.............