2017年会计上半年工作总结范文.doc

2017 年会计上半年工作总结范文 s("print");s("hzh1");s("hzh2"); xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就, 作为公司出纳, 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 特别是在 xx 期间, 仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作一、开学期间日常工作 1、与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资发放工作。 2 、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3 、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 xxxx 年各种财务报表及统计报表, 并及时送交相关主管部门。二、其他工作 1 、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2 、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 3 按照公司部署, 做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入, 开出收据, 及时收回现金存入银行, 从无坐支现金。 3 、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4 、坚持财务手续,严格审核算( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐) ,对不符手续的发票不付款。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度在 xx 年中,在领导及同事们的帮助指导下, 通过自身的努力, 我个人无论是在敬业精神、思想境界, 还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结一、日常工作 1 、收费 2 、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名 3 、清点库存现金( 其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)4 、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。 5、收入存行( 将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支( 由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。 7 、登手工银行日记账及现金日记账。 8 、支票. 法人章及网上银行 u 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放( 业主来收车位需发月保卡, 按业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放, 制工资发放表( 转账工资及现金工资), 核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。 11 、每个星期五准备备用金退装修按金 12 、会计每三个月会打交款通知单, 将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。二、工作中遇到的问题 2 、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。三、总结的目的回顾 10 个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学****和努力提高业务技能, 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高, 在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏, 做好自己的本职工作, 为公司和