新准则样表.xls

资产负债表企财 01表编制单位: ** 公司 2010 年 12月 31日金额单位:元项目行次期末金额年初金额项目行次期末金额年初金额流动资产:1 ————流动负债: 65 ————货币资金 2 5,746, 3,965, 短期借款 66 △结算备付金 3△向中央银行借款 67 △拆出资金 4△吸收存款及同业存放 68 交易性金融资产 5△拆入资金 69 应收票据 6 交易性金融负债 70 应收账款 7 应付票据 71 预付款项 8 5, 应付账款 72 8, △应收保费 9 预收款项 73 △应收分保账款 10△卖出回购金融资产款 74 △应收分保合同准备金 11△应付手续费及佣金 75 应收利息 12 应付职工薪酬 76 819, 512, 其他应收款 13 823, 820, 其中: 应付工资 77 488, 496, △买入返售金融资产 14 应付福利费 78 存货 15# 其中: 职工奖福基金 79 其中: 原材料 16 应交税费 80 库存商品( 产成品) 17 其中: 应交税金 81 一年内到期的非流动资产 18 应付利息 82 其他流动资产 19 其他应付款 83 26,558, 67,343, 流动资产合计 20 6,569, 4,790, △应付分保账款 84 非流动资产: 21 ————△保险合同准备金 85 △发放贷款及垫款 22△代理买卖证券款 86 可供出售金融资产 23△代理承销证券款 87 持有至到期投资 24 一年内到期的非流动负债 88 长期应收款 25 其他流动负债 89 长期股权投资 26 3,025, 流动负债合计 90 27,386, 67,855, 投资性房地产 27 非流动负债: 91 ————固定资产原价 28 73,778, 352, 长期借款 92 62,600, 减: 累计折旧 29 1,016, 19, 应付债券 93 固定资产净值 30 72,761, 333, 长期应付款 94 减: 固定资产减值准备 31 专项应付款 95 固定资产净额 32 72,761, 333, 预计负债 96 在建工程 33 20,006, 递延所得税负债 97 工程物资 34 其他非流动负债 98 固定资产清理 35 其中: 特准储备基金 99 生产性生物资产 36非流动负债合计 100 62,600, 油气资产 37负债合计 101 89,986, 67,855, 无形资产 38 76,327, 77,907, 所有者权益( 或股东权益): 102 ————开发支出 39 实收资本( 股本) 103 80,000, 40,000, 商誉 40 国家资本 104 长期待摊费用 41 集体资本 105 递延所得税资产 42 法人资本 106 54,400, 40,