芜湖富春染织股份有限公司 公开转让说明书.doc

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd 芜湖富春染织股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。芜湖富春染织股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项: (一)控股股东、实际控制人控制不当风险何培富持有公司 35,200,000 股股份、占公司股本总额的 % ,并通过富春投资持有公司 960,000 股股份、占公司股本总额的 % ,合计持有公司 36,160,000 股股份、占公司股本总额的 % ,系公司控股股东、实际控制人,对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,并在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司控股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。(二)环保政策风险公司染整工序中的退浆、漂白、染色、皂洗等阶段会产生一定程度的―三废∥排放, 特别是废水的排放量较大,属于重污染行业。随着人们环境保护意识的逐渐增强以及《清洁生产促进法》的实施,国家对相关产业提出了清洁生产技术要求,对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保管理、―三废∥产生、排放与治理提出越来越高的要求,满足这些要求将增加企业的环保治理成本。尽管公司已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、欧洲纺织品生态认证( OEKO-TEX ? Standard 100 ),但是近年来环保要求日趋严格, 若有关环境保护政策产生变化或调整,将对公司的生产经营带来一定的影响。(三)市场竞争风险我国的印染行业产业集中度较低,市场竞争激烈,企业数量庞大且绝大多数企业为中小型企业,而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分,大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。整个行业处于完全竞争状态,公司面临一定的市场竞争风险。(四)公司治理风险 1 2016 年6月30日、 2015 年12月31日和 2014 年12月31日,公司存货余额分别为 22, 万元、 21, 万元和 16, 万元,占总资产的比例分别为 % 、 % 和 % ,存货周转率分别为 次、 次、 次。基于谨慎性原则,公司对长库龄的主要材料棉纱及成品色纱,按可回收金额进行跌价准备计提。若公司未来出现客户无法执行订单,库龄较长无法销售的存货大幅增加或者出现大批拟报废存货的情况,导致公司存货跌价损失显著增加,将对公司的盈利能力产生重大不利影响。(六)关联方占用资金风险报告期内,公司存在关联方占用资金的情形。截至本公开转让说明书签署日,关联方占用公司资金已全部收回,已不存在关联方占用公司资金的情形。该等关联方资金占用均发生于有限公司期间;股份公司成立后,公司制订了《重大财务决策制度》、《关联交易决策制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等制度,防范关联方占用公司资金;同时,公司出具承诺:将严格执行《公司章程》、《关联交易决策制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等制度中关于关联交易的规定,规范关联交易及资金占用问题。若上述制度不能得到有效执行,公司将会存在资金被关联方占用的风险。(七)汇率风险报告期内,公司原材料主要从国外采购。 2016 年 1-6 月、 2015 年和 2014 年,公司汇兑损失分别为 620, 元、 8,920, 元和 3,986, 元,因此,汇率的变动将对公司的进口采购业务产生一定影响,汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。(八)设备已提足折旧仍在使用的风险 2 芜湖富春染织股份有限公司公开转让说明书有限公司阶段,公司治理结构较为简单,尚未建立起规范的治理机制。股份公司设立后,公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制,制订了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短,各项管理制度的执