浙江铭阳工程管理股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.doc

浙江铭阳工程管理股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 推荐主办券商( 浙江省杭州市杭大路 1号)二〇一六年十二月浙江铭阳工程管理股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 I 浙江铭阳工程管理股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注: 一、应收账款较高的风险报告期各期末,公司应收账款余额分别为 6,221, 元、 15,712, 元、 16,844, 元,应收账款周转率分别为 、 、 ,应收账款余额逐年上升,周转率逐年下降。虽然公司客户的资信状况良好且公司采取积极措施催收账款,但由于项目实施周期较长、业主付款审核较严等因素,公司应收账款仍将保持较高水平。如果公司不能高效应对应收账款金额变动情况或对应收账款管理失控,将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。二、业务来源过于集中的风险公司主营业务收入主要来自工程监理服务收入,目前主要提供服务的区域在杭州萧山地区, 2014 年 2015 年、 2016 年 1-6 月份该区域的业务收入占比分别为 % 、 % 、 % ,虽然申报期内其他区域的业务有所扩展,但是依然是以萧山地区为主,公司服务的区域性特征明显。如果公司不能有效拓展其他其他地区的收入,将会导致公司主要收入来源过于集中,项目资源不足,将对公司的发展存在一定的风险。三、业务相对单一的风险 2014 年、 2015 年和 2016 年 1-6 月,公司监理服务收入占主营业务收入的比重分别为 100% 、 % 、 % ,系公司最主要的主营业务收入来源,公司的收入来源过于单一,若工程监理服务行业吸引更多的投资者进入,或现有工程监理公司不断扩大业务面,增强竞争力,将可能使工程监理服务的收益率下降, 对公司的业务经营和财务状况产生不利影响。四、实际控制人不当控制的风险公司目前的实际控制人为余建国,余建国直接持有公司 89% 以上的股权, 同时担任公司的董事长兼总经理,对公司生产经营活动具有绝对的控制权,若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当 II 浙江铭阳工程管理股份有限公司公开转让说明书控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。五、公司内部控制风险有限公司阶段,公司的法人治理结构、内部控制存在不完善的情形;有限公司整体变更为股份公司后,股份公司设立了股东大会、董事会、监事会,并审议建立了“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度,虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完善,但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。六、人才流失风险工程监理行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业,技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才,保持在人才市场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进,人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形,现有员工也可能存在流失的风险,从而影响公司业务的正常开展。并且核心技术人员一旦流失, 则将给公司未来运营带来较大风险。 III 浙江铭阳工程管理股份有限公司公开转让说明书目录挂牌公司声明.........................................................................................................I 重大事项提示............................................................................................