浙江盛达物联科技股份有限公司 公开转让说明书.doc

浙江盛达物联科技股份有限公司公开转让说明书主办券商 2017 年1月浙江盛达物联科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 浙江盛达物联科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: (一)人才短缺与流失风险公司报告期内主要从事自动化控制系统、数控轴承磨床的研发、生产和销售。公司自 2014 年开始在进一步巩固原有业务的基础上,延伸产业链条,逐步拓展工业物联网业务。工业物联网属于知识密集型产业,技术发展和更迭速度较快, 核心人才对公司的发展起到决定性作用,目前该领域核心人才比较紧缺,存在人才短缺与流失的风险。(二)厂房搬迁风险 2015 年12月15日,公司与浙江泰坦股份有限公司签订《房屋租赁合同》, 约定浙江泰坦股份有限公司将位于江南北路 116 号的厂房租赁给公司作为生产和办公用房,租赁期自 2016 年1月1日至 2016 年12月31日。该租赁房产的土地性质为商住综合用地,虽然该处房产 2015 年以前为公司从新昌县政府所属的科技创业中心承租而来,被当地政府确认违法的可能性较小,且公司生产设备和生产流程比较简单,如果发生搬迁,能够迅速搬迁生产设备并开始组织生产,对公司的经营影响较小。但公司仍然存在搬迁风险。(三)应收账款发生坏账的风险公司 2016 年8月末、 2015 年末、 2014 年末应收账款余额分别为 11,119, 元、 7,880, 元、 5,293, 元,余额较高,主要由行业特点以及下游企业所处的大环境不景气所致,应收账款均为正常业务形成的款项。虽然公司一直重视应收账款的回收工作,制定了完善的管理制度,公司客户的信用较好且与公司存在多年的合作关系,应收账款发生坏账的可能性较小,但如果债务人经营和财务状况发生恶化,应收账款存在发生坏账的风险。(四)存货规模较大的风险公司 2016 年8月末、 2015 年末、 2014 年末存货余额分别为 6,867, 元、 6,634, 元、 5,702, 元,公司存货较多主要由行业特点所致,公司为订单式生产,根据客户提供的订单要求组织生产,生产完成后,客户一般会要求在公司厂房进行验收测试,以测定产品的稳定性,该种生产模式决定了期末存货余额较大。虽然目前公司存货大部分有订单支持,但如果遇到下游企业违约或产品 1-1-3 浙江盛达物联科技股份有限公司公开转让说明书价格大幅下滑,会导致公司存货进一步积压或出现减值,将对公司生产经营造成不利影响。(五)公司经营亏损的风险 2016 年 1-8 月、 2015 年、 2014 年,公司扣除非经常性损益后的净利润分别为- 万元、- 万元和- 万元,持续亏损,主要原因为报告期公司研发投入较高。公司自 2014 年投入大量资金用于工业物联网研发,工业物联网项目于 2016 年开始投入生产并取得销售收入。工业物联网业务需要投入大量专业人才进行项目研发,前期研发投入较大,如果未来物联网业务不能取得预期业绩, 将对公司经营业绩产生不利影响,则公司仍可能面临持续亏损的风险。(六) 政府补助依赖风险公司所属工业自动化装备制造行业和工业物联网行业是国家重点支持行业, 报告期内, 2016 年 1-8 月、 2015 年、 2014 年公司计入当期损益的政府补助金额分别为 万元、 万元、 万元,占当期利润总额的比例分别为-% 、% 、-% 。公司对政府补助存在一定程度的依赖,如果公司无法持续获得政府补贴,将会对公司今后的盈利水平产生不利影响,致使企业的经营存在一定的政策风险。(七)现金流短缺的风险 2016 年 1-8 月、 2015 年度、 2014 年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为- 万元、- 万元、- 万元。公司报告期内经营现金流量连续净流出,主要原因为公司处于业务拓展期,工业物联网和自动化控制项目前期研发投入较大,同时,公司报告期经营