中山市施丹建材股份有限公司 公开转让说明书.doc

东莞证券股份有限公司东莞证券股份有限公司中山市施丹建材股份有限公司公开转让说明书公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 东莞证券股份有限公司中山市施丹建材股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、市场竞争风险集成吊顶行业作为一个新兴行业,以其突出的整体美观效果和简便性获得消费者认可,市场需求迅速扩大。同时该行业以较高的利润空间吸引大量企业进入, 企业数量未来仍可能不断增加,这在一定程度上加剧行业竞争。近年来,公司凭借研发设计能力和品牌形象,不断推出新产品并成功投放市场,在一定程度上避免同质化产品的激烈竞争,但若未来市场竞争加剧,可能影响公司的市场开拓和经营业绩。应对措施:公司制定完善的产品开发计划、技术开发与创新计划、人力资源开发计划、市场开发与营销网络发展规划、收购兼并及对外扩张计划、深化改革和组织机构调整的规划,将进一步强化研发设计、品牌、销售网络、产品等方面的竞争优势,巩固行业地位,扩大市场占有率,支撑主营业务收入和净利润的持续增长。二、房地产行业宏观调控带来的风险集成吊顶行业作为一个新兴细分行业,其市场主要来源于住宅装修市场。但住宅装修市场受商品住宅销售、商品房交收和二手房交易市场的影响较大。随着国家对房地产行业的宏观调控政策作用进一步凸显,房地产市场行业周期波动剧烈,若未来房地产市场交易下降,将会导致住宅装修市场的相应下滑,从而会对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业造成较大不利影响,同时也将对公司的业务发展及经营业绩形成一定压力。应对措施:一方面,公司将继续研发设计新产品并对现有产品不断升级,推出生态厨卫板系列、集成墙板系列等产品。未来公司将加大开发安装于客厅、餐厅、卧室、背景墙等区域的集成吊顶产品。公司将开发面向商业装修、公共建筑装修的集成吊顶产品。另一方面, OEM 事业部依托 SMC 高新材料可广泛用于航空、电子、高铁、精密仪器、电气和新能源等各类高端领域的优势,以其材质轻, 强度好,良好防潮性,耐酸碱,抗刮耐磨,防霉防菌,防水和隔热、节能环保等 1-1-2 公司生产经营所需的主要原材料为树脂、玻璃纤维、铝粉等,是生产成本的主要构成部分。树脂的市场价格受石油价格影响,若未来国际原油价格波动较为频繁,将会导致公司生产所需的主要原材料价格产生波动,对公司的成本控制造成影响。应对措施:公司建立并完善符合公司实际情况的采购管理模式,针对公司主要的大宗原辅料,通过集中采购和签订框架性合同实现物资储备,建立完善的供应商管理评价体系,科学选择符合要求的供应商,降低采购成本,降低原料价格波动的风险。四、公司治理风险公司于 2016 年10月26日整体变更为股份公司,由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。应对措施:股份公司制定新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。五、实际控制人不当控制风险公司实际控制人为郑建初,郑建初是股份公司的法定代表人、董事长,郑建初通过持有的股份及任职关系,对公司经营决策可施予重大影响,若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施:公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险,在《公司章 1-1-3 东莞证券股份有限公司中山市施丹建材股份有限公司公开转让说明书性能,利用公司在 SMC 复合材料领域的研发优势,争取在通信、汽车、医疗、运动器材等领域开发更多的长期战略合作客户。公司将通过多产品发展的策略, 以降低房地产行业宏观调控带来的风险。三、原材料价格变动风险东莞证券股份有限公司中山市施丹建材股份有限公司公开转让说明书程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等。六、对外担保所产生的潜在债务风险公司为关联方雅立洁具的债务提供最高额保证担保。若雅立洁具无法及时偿还债务,会对公司带来不利影响。应对措施:公司为降低对外担保所产生的潜在债务风险,与郑建初签