州亿倍智能清洁股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿）.doc

苏州亿倍智能清洁股份有限公司苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项: 一、公司控制不当和治理风险公司实际控制人为钟海和王蓓尔,两人已签署一致行动人协议书,共直接持有股份公司 % 的股权,在有限公司阶段钟海长期担任执行董事兼总经理职务,现任股份公司董事长兼总经理职务。若钟海、王蓓尔利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险。公司于 2016 年9月变更为股份公司。整体变更为股份公司后,公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短,公司管理层的治理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此,公司存在一定的治理风险。股份公司成立后,公司建立了较为健全的三会治理机制、三会议事规则及其他内部管理制度,后续,公司管理层需加强公司内部控制制度的学****提高自我规范管理的意识。通过股东大会、董事会、监事会共同发挥作用,限制实际控制人的权利,尽可能避免实际控制人利用实际控制权对其他股东带来风险,并严格按相关规则运作,以提高公司规范化水平。二、市场竞争风险近几年我国清洁用纺织品行业发展速度较快,该行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。近年我国清洁用纺织品行业面临新的发展形势,由于新进入企业不断增多,我国清洁用纺织品行业市场竞争也日趋激烈。虽然公司采取了诸多提高企业竞争力的手段,但仍不能保证可以消除市场竞争带来的风险。三、客户相对集中风险公司的主要客户为各类贸易公司。报告期内,公司来自单个客户德国 BUEMAG EG 的收入总和占公司总收入比重基本接近 30% 。尽管目前公司与各 1-1-3 苏州亿倍智能清洁股份有限公司公开转让说明书重要客户保持相对稳定的合作关系,但如果公司与主要客户的合作发生变化,或该等客户自身经营陷入困境,将对公司的经营业绩造成不利影响。公司将健全和扩张营销团队,在努力维护现有客户的基础上,不断开拓新的地区、新的市场,赢得新的客户。同时亦将加大在研发上的投入,研发出更多增强功能和式样的产品,以扩大客户范围。四、出口退税政策调整的风险为了增强我国纺织品在国际市场上的竞争能力,国家对外贸出口产品实行国际通行的退税制度,将增值税的进项税额按不同产品的退税率退还给企业。公司产品的出口退税率 2014 年为 % ,而 2015 年调整为 % 全额退税。该退税率受到国家对出口宏观政策的影响,税务机关可能降低退税率或取消退税,由此可能对公司的销售政策,经营业绩产生一定得影响。报告期内,公司 2014 年度、 2015 年度、 2016 年1-6 月收到的出口退税金额分别为 3,658, 元、 5,141, 元、 3,001, 元,占当期净利润的比例分为别 % 、% 、% ,虽出口退税金额不直接计入公司利润,但是如果国家降低或取消退税率,则不可退税部分将会增加公司营业成本, 导致公司利润减少,在目前公司产品以外销为主的销售结构下,如果国家出口退税的相关政策发生变化,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。五、汇率风险目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价,从而影响到公司产品竞争力。报告期内,公司产品以外销为主,经营活动中涉及外汇结算,其中主要为美元收支,较容易受到汇率波动的影响。单位:元年度 2016 年1-6 月 235, 2015 年度 2014 年度 17, 汇兑收益金额 615, 当期净利润 1,454,,763,,620, 汇兑收益金额占净利润的比例 % % % 公司外销收入占总收入的比重较大,在报告期内占比持续上升。因近两年人 1-1-4