鼎兴通基金产品简要推介模板.doc

鼎兴通基金管理--- 基础设施股权投资(人民币)基金计划推介摘要发起人天津鼎兴通投资管理有限公司产品名称华夏幸福基础设施合伙基金(有限合伙基金) 产品类型股权投资类产品期限 18 个月发行规模上限 3 亿元人民币资金门槛作为 LP 有限加入有限合伙企业单笔资金金额最低人民币 600 万元以 100 万元及整数倍递增预期收益率(暂定) ??(如合伙人为自然人加入有限合伙企业,则在收益分配时,合伙企业需代扣代缴 20% 的个人所得税) 付息方式投资期届满后基金退出一次性分配本息资金运用全部资金用于大厂潮白河工业园区道路建设担保措施 1、原股东将所持项目公司股权质押给基金 2、华夏幸福基业提供无限连带责任担保 3、期限届满后原股东或其指定第三方回购基金所持股权或按照市场价格出售基金公司持有股权 4、大厂区域开发项目公司部分股权质押 5、办理强制性执行公证推介期 2011 年5月 30 日至 2011 年6月 30日重点融资方介绍:大厂鼎鸿公司主要负责大厂工业园区的基础设施建设、区内国有土地使用权的处置、工业园区的招商引资及其他对工业区的经营管理工作,在对工业园区经营管理期间承担投资风险并依法享有经营收益。受河北大厂回族自治县人民政府委托开发建设大厂潮白河工业区(大厂工业园区南区) 。委托工作内容包括但不限于进行区域规划、基础设施建设、土地整理、产业发展服务(招商引资服务) 、综合服务等。委托面积为 70 平方公里,委托期限为 50 年。风险控制?退出途径安排投资期届满后由华夏幸福基业控股集团回购合伙企业所持项目公司股权或按照市场价格收购合伙企业项下应收账款。为保证公平、公开、退出时将由鼎兴通和投资人共同商讨决定。?流动性支持廊坊京御房地产开发有限公司承诺对项目后续建设资金缺口提供资金支持,以保障项目的正常进行。?股权质押项目公司增资完成后后原股东将所持项目公司股权质押给基金。?强制执行公证办理强制性执行公证, 如项目公司出现违约情形,合伙企业可通过司法部门,完成上述股权的变现,确保基金资产不受损失。?强制回购合伙企业与华夏幸福基业控股集团签订股权回购协议,在投资期届满后, 强制华夏幸福基业控股集团溢价回购基金计划持有的 49% 的股份,并且该股权回购协议办理了公证;同时华夏幸福基业控股集团对该项股权回购义务承担无限连带担保责任。?过程管理项目公司分期编制详细的成本标杆、经营计划、施工计划和项目现金流量预测表,经鼎兴通通过后严格予以执行。鼎兴通投资定期对项目展情况进行核查,并形成季报,向投资人进行披露。?聘请独立第三方鼎兴通投资在整个投资过程中,都会聘请独立第三方提供法律、税务、评估、审计、市场分析等服务,以保障投资者的利益。开发商华夏幸福基业控股集团介绍?开发商实力雄厚,开发经验丰富两个一级资质:华夏幸福基业控股集团拥有房地产开发企业国家一级资质;全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司同样拥有房地产开发企业国家一级资质。实力雄厚: 截止到 201 1年3月 31 日,国务院发展研究中心、清华大学、中国指数研究院共同公布的“中国房地产上市公司综合实力 TOP 30”,廊坊京御房地产开发有限公司销售额列第 16 位,超过金地集团等大型房地产开发商,销售面积列 18 位。房地产开发是华夏幸福基业最早涉足并一直稳健发展的传统业务,房地产开发的知名品牌主要有“孔雀城—