创维集团营销总部财会制度创销财 2008-88 分公司、办事处月度例会财务汇报指引版别: A 生效: 20080401 本版修改记录修改状态日期修改条款记录修改人审核人批准人 A1 A2 A3 A4 责任人签名日期受控文件印章拟制人刘贤进审核人刘先文批准人刘先文主送部门办事处、分公司财务人员抄送部门总部财务科室人员互动记录修改和增补文件索引制度反馈条目索引 11 22 33 44 55 分公司、办事处月度例会财务汇报指引 1 目的 贯彻落实营销总部精细化管理的要求。 规范分公司、办事处月度例会财务汇报模版制作。 2 适用范围适用于分公司、办事处月度例会。 3 核心条款 分公司、办事处月度例会财务汇报模版主要种类 盈亏表。 主要费用表。 创利分析表。 产品销售结构分析表。 库存账龄分析表。 汇总 PowerPpoint 。 财务汇报模版制作指引 盈亏表制作指引 本模版包含“汇总”、“销售收入”、“销售数量”、“平均售价”、“毛利率”、“费用率”、“模拟利润”等工作表, 其中“汇总”是基础表, 需要办事处填入(或链接) 相关数据,“销售收入”、“销售数量”、“平均售价”、“毛利率”、“费用率”、“模拟利润”等工作表是为配合制作“分公司、办事处月度例会财务汇报模版 6 ——汇总 PowerPpoint ”而专门设置, 这些工作表会根据已设置好的链接和公式自动生成。 为便于其他工作表引用,本模版中“汇总”工作表的标题“×××× 年×月盈亏表( 模版)”, 其中“×××× 年”和“×月”都只能分别从下拉箭头中选定,如:“ 2006 年”和“9月”。 本模版中“汇总”工作表的“项目”栏包含:“模拟销售收入”、“销售数量”等 18 个指标,全部是所有办事处必填指标,具体指标填报要求如下(1)“汇总”工作表只要填报其中的空白的单元格,灰色的单元格已设定好公式会自动生成,黄色单元格不需填报数据。(2)“汇总”工作表指标的数据全部来源于“经营业绩快报”( 只是其中的大部分数据)。 主要费用表制作指引 本模版包含“汇总”、“包干费用”、“业务基本费用”、“维修环节费用”、“广告促销费用”等工作表, 其中“汇总”是基础表, 需要办事处填入( 或链接) 相关数据,“包干费用”、“业务基本费用”、“维修环节费用”、“广告促销费用”等工作表是为配合制作“分公司、办事处月度例会财务汇报模版 6 ——汇总 PowerPpoint ”而专门设置, 这些工作表会根据已设置好的链接和公式自动生成(办事处若要增加相关工作表,可仿照相同格式的工作表设置链接和公式以便自动生成)。 为便于其他工作表引用,本模版中“汇总”工作表的标题“×××× 年×月主要费用表( 模版)”, 其中“×××× 年”和“×月”都只能分别从下拉箭头中选定,如:“ 2006 年”和“9月”。 本模版中“汇总”工作表的“项目”栏包含:“主要费用指标”、“其他指标”, “主要费用指标”全部是所有办事处必填指标,办事处对运营费用也可以象“货抵返利”项目一样再增加一些本办重点关注的具体费用科目。“其他指标”是由
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