宁波华能贸易公司财务部管理会计职务说明书.doc

管理会计职务说明书岗位名称管理会计岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部经理工资等级六级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职: 负责公司财务分析,主管公司会计核算工作;负责应收帐款管理职责与工作任务: 职责一职责表述: 协助财务经理制定部门工作规划工作任务协助财务经理制定本部门的工作规划职责二职责表述: 负责全公司的财务状况分析工作任务负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告负责公司业务的专项项目(成套项目)收入、成本、费用、利润分析职责三职责表述: 负责会计核算、财务报表编制工作任务负责会计核算工作。确认出口销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作负责财产台帐的登记、核对、保管负责编制本公司以及外资子公司的财务报表,并上报给有关部门负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作职责四职责表述: 参与预算工作工作任务参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析职责五职责表述: 监督资金使用情况工作及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态任务负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报配合其他会计进行有关帐务处理职责六职责表述: 负责税务筹划工作任务编制所得税报表协助税务办理税务事宜职责七职责表述: 负责财务部电算化会计工作工作任务定期检查电算化系统,确保其正常运转当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见职责八职责表述: 应收帐款管理工作任务协助财务经理制定应收帐款管理政策负责建立客户档案,并根据帐款回收情况随时更新档案,对客户进行追踪分析登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户;负责外贸核销每月编制各客户应收帐款详细资料,并提交给财务经理及业务部门负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析职责九职责表述: 负责会计凭证的整理及保管工作任务负责会计凭证的整理及保管及时催收短缺凭证职责十职责表述: 负责外汇核销工作任务查询出口实际收汇额,负责整理核销相关单据,交付运作支持部办理进口核销事务编制核销所需的各种单据职责十一职责表述: 完成财务经理交付的其他工作任务权力: 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权会计凭证、帐簿的审核权没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权财务收支活动的监督检查权和分析评价权违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权