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湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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资金管理职务说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员 1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期 2003-12-18 本职: 确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求, 提高营运资金的使用效益职责与工作任务:职责一职责表述: 根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行,并负责管理协调银行与公司间帐户关系工作时间百分比: 20% 工作任务据业务部门需要和公司资金管理的整体要求,具体负责从各类商业/ 专业银行选择适合公司实际发展需求的银行频次: 负责管理协调银行与公司间帐户关系频次: 职责二职责表述: 负责具体执行管理层的投资决策,将闲置的短期货币资金作适当的短期投资工作时间百分比: 5% 工作任务研究各种投资工具,收集信息提交管理层频次: 按照管理层的投资决策,将闲置的短期货币资金作适当的短期投资频次: 职责三职责表述: 预测公司的资金需求,编制长、短期资金收支计划,并制作资金管理报表工作时间百分比: 10% 工作任务根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息,预测公司的资金需求频次: 编制长、短期资金收支计划频次: 编制资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表频次: 职责四职责表述: 监督各下属经营机构的资金状况,协助完善资金调配工作工作时间百分比: 15% 工作任务监督各下属经营机构的资金状况,协助完善资金调配工作频次: 职责五职责表述: 根据分管领导的指示办理银行贷款业务工作时间百分比: 30% 工作任务根据分管领导的指示,负责办理银行授信额度及各项贷款频次: 负责具体协调企业与银行关系,尽量取得优惠的贷款利率,并满足生产经营的资金需求频次: 职责职责表述: 及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响工作时间百分比: 15% 六工作任务关注资本市场和外汇市场变化,及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势频次: 使用各种投资工具,及时规避利率和汇率变动的负面影响频次: 职责七职责表述: 完成上级交办的其他工作工作时间百分比: 5% 权力: 授权范围内

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