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现金管理制度.doc

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81现金管理制度一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付: 、报关费、转厂费、广告费。、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。、学****费、客户的业务招待费。、过路费、过桥费、行车费。、生活困难和突发事件和临时借款。 ,所需的零配件及其他五金材料费。。四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜外放。六、不准以收抵支,收支必须分开。七、不准代其他单位收、付现金。八、不准将公司存帐户借给他人使用。九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边,脱离帐务监督。十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了, 应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。

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