上海天悦实业发展股份有限公司2016年度报告.doc

天悦实业 NEEQ :831281 上海天悦实业发展股份有限公司 Shanghai Tian Yue Developmen Co.,Ltd 年度报告 2016 1 公司年度大事记森林屋? 动态空气净化系统在上海申通地铁集团历经 9 年应用研究、工程应用研究,并与申通集团共同编制了《轨道交通车站应用建设指导意见》,首次将 列入其中。根据市委市府健康上海的城市建设目标,上海申通地铁集团有限公司与我公司签订了“上海轨道交通在建线路线路空气净化系统框架协议”。 2013 年森林屋? 动态空气净化系统在上海轨道交通 12 号进入小规模推广应用。 2016 年3 月上海申通地铁集团对森林屋? 动态净化系统进行验收结论: 1 、环控指标达标,经国家权威机构在车站内现场实测,森林屋? 动态空气净化系统与使用传统净化设备的车站对比 下降达 60% 。2 、该系统运行至今两年之久,设备无清洗、无耗材、免维护。森林屋? 动态空气净化系统系我公司自行研发,核心技术国际领先,颠覆了百年历史的传统过滤模式,填补了多项行业空白,开启了空气净化领域的新时代,拥有发明专利。 2 上海天悦实业发展股份有限公司 2016 年度报告目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告 3 上海天悦实业发展股份有限公司 2016 年度报告释义释义项目公司、本公司、股份公司有限公司释义指指指上海天悦实业发展股份有限公司上海天悦实业发展有限公司上海文安电脑科技有限公司文安公司高级管理人员指指指指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书申万宏源证券有限公司主办券商、申万宏源全国股份转让系统《公司法》全国中小企业股份转让系统《中华人民共和国公司法》最近一次由股东大会会议通过的《上海天悦实业发展股份有限公司章程》《公司章程》指国浩/律师上会/会计师三会指指指指国浩律师(上海)事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙) 股东(大)会、董事会、监事会人民币元、人民币万元元、万元通过电凝并作用于颗粒表面,使其表面带电荷从而凝聚沉降的过程电凝并技术指可吸入颗粒物 NOX 指指指指指粒径在 10微米以下的颗粒物,又称 PM10 粒径小于 微米的颗粒物氮氧化物,为一氧化氮和二氧化氮的统称空气中的挥发性有机物 VOC 风阻风流动经过时设备对风产生的阻力供热供燃气通风机空调工程,包括:采暖、通风、空气调节三个方面暖通动照指指地铁内部动力照明系统 4 上海天悦实业发展股份有限公司 2016 年度报告第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其董事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否否否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述公司实际控制人为郭寒潮、王玲玲夫妇。郭寒潮、王玲玲合计持有公司 100% 的股份,且郭寒潮任公司董事长并暂时兼任财务总监,王玲玲任公司董事、总经理。两人的女儿郭帆任公司董事、董事会秘书、副总经理。虽然股份公司的董事会引入了两名外部董事,内部控制制度已经建立并逐步完善,但公司实际控制人仍可利用其持股优势,通过形式表决权影响公司的重大决策,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。公司处于快速成长期,如果公司经营、管理及治理水平不能得到有效执行、内部控制制度不够完善,公司将面临经营管理及治理的风险。一、实际控制人不当控制的风险二、公司治理的风险目前公司正处于成长期,经营规模相对驾校,低于风险的能力偏弱。目前的主要客户为地铁站的投资商(业主)、总包商。报告期内公司共计完成了近 4 座地铁站空气净系统的生产、销售、安装、调试工作等工作,客户及供应商都较为集中。如果客户的建设进程放缓或者供应商发生供货不及时乃至出现经营不力的情形,都会对公司的业绩带来不利的影响。此外,由于新地铁站的建设需要经历较长周三、公司经营规模相对较小,抗风险能力弱 5 上海天悦实业发展股份有限公司 2016 年度报告期的论证、立项、验收等诸多环节,空气净化系统通常需在地铁工程设计时予以考