无锡坦程物联网股份有限公司 2016 年度报告.doc

坦程物联 NEEQ :837595 无锡坦程物联网股份有限公司 Wuxi TANCHENG Of Things Co.,Ltd 年度报告 2016 1 公司年度大事记 2016 年3 月,公司成功与中石化及悦达资本 2016 年3 月,公司自主开发的 APP “坦展开合作,为客户提供卡车增值服务程盒子”上线运行,为客户充值油卡、 ETC 卡提供便捷 2016 年5 月,公司成功在全国中小企业股份 2016 年7 月,公司成功入住国家级软转让系统挂牌,代码 837595 2016 年 11 月,公司获得国家高新技术企业称号件园——无锡国家软件园 2 无锡坦程物联网股份有限公司 2016 年度报告目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告 3 无锡坦程物联网股份有限公司 2016 年度报告释义释义项目公司、本公司、坦程物联报告期释义指指指指指指指指指指指指指指指指指指无锡坦程物联网股份有限公司 2016 年1月1日至 2016 年 12月 31日人民币元、人民币万元元、万元股东大会无锡坦程物联网股份有限公司股东大会无锡坦程物联网股份有限公司董事会无锡坦程物联网股份有限公司监事会《中华人民共和国公司法》董事会监事会公司法证券法《中华人民共和国证券法》公司章程《无锡坦程物联网股份有限公司公司章程》中国证券监督管理委员会证监会股转公司全国中小企业股份转让系统有限公司华林证券股份有限公司主办券商、华林证券会计师、北京中证天通律所、上海锦天城悦达资本北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市锦天城律师事务所悦达融资租赁有限公司中石化中国石化销售有限公司江苏无锡石油分公司上海坦程物联网科技有限公司子公司、全资子公司安徽慧通安徽慧通互联科技有限公司 4 无锡坦程物联网股份有限公司 2016 年度报告第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否否否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述股东李功章直接持有公司 % 的股份,通过无锡泽来投资管理中心(有限合伙)间接控制公司 % 的股份,合计控制公司 % 的股份,为公司控股股东。公司董事会五名成员中,李功章亦担任董事、总经理,因此李功章可以控制公司的经营决策及发展方向,为公司实际控制人。若公司的公司治理结构不够健全、运作不够规范、内部控制有效性不足, 可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。尽管自公司设立和实际控制人变更以来,尚未发生过实际控制人利用其控制地位侵害公司或其它股东利益的行为,但不能排除未来实际控制人通过行使股东权利或采取其它方式影响公司的重大经营决策,对公司经营活动和长远发展产生不利影响。实际控制人不当控制的风险软件和电子信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业,国家陆续出台了一系列政策。具体到道路运输车辆定位服务行业, 近几年政府加大了政策扶持力度, 2010 年7 月,国务院发布了《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23 号),要求“两客一危”车辆在两年之内安装使用具有行驶记录功能的***装置。 2014 年3 月交通运输部产业政策变化的风险 5 无锡坦程物联网股份有限公司 2016 年度报告颁发的《道路运输车辆动态监督管理办法》规定,道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台,或者使用符合条件的社会化***系统监控平台,对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。这些政策与文件的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。如果未来国家的相关行业产业政策发生不利变化,将对公司产生不利影响。公司的软件产品,享受国家关于软件产品增值税即征即退的优惠政策。公司在核算软件产品销售额时,是按照财税〔 2011 〕 100 号中规定的嵌入式软件的相关规定执行,并且公司的财务核算制度已向当地税务局备案,因此