舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司 公开转让说明.doc

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司公开转让说明书重大事项及风险提示公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点等原因,需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注,并应认真考虑相关风险因素。(一)季节性波动风险公司业务主要专注于发展游艇主题特色的综合性旅游度假村,依托于朱家尖岛及周边丰富的旅游资源,以及公司于樟州湾自主投资建设的游艇码头,为客户提供涵盖吃、住、行、游、娱全方位的游艇特色旅游服务以及游艇管理服务,业务受气候的影响,存在明显的季节性特征。每年的温度较高的 4月下旬至 10 月上旬为舟山群岛旅游的旺季,为公司带来了大量客源,而其他时间客流量则明显降低,公司收入有着较大的季节性波动。同时,公司所处舟山群岛位于长江三角洲地区,属明显的亚热带季风气候, 该区域在夏季容易受季风不稳定性影响而遭遇台风、暴雨等极端天气,而在极端天气下将无法开展任何旅游服务,若在旅游旺季长期出现此类天气,将对公司的日常经营带来不利影响。(二)行业竞争加剧风险近年来,经济的快速增长带动了我国旅游业的快速发展,旅游产业规模正不断扩大,已逐步成为我国部分地区的支柱产业之一,我国政府也在不断推出相关政策,鼓励外部资金投入到旅游产业当中。公司所处舟山群岛地区拥有两个国家海上一级风景区,以及普陀山、桃花岛、观音山等多个国家级旅游景区,旅游资源十分丰富,每年在吸引大量的游客前往的同时,也吸引了较多外来资金的投入, 各类酒店与景点的开发在增强本地配套服务的同时,也使区域市场竞争愈加激烈。若公司不能充分利用现有资源优势,扩大经营规模,推动产业创新,形成公司独有的竞争优势,将在面临大量竞争对手的冲击时处于被动地位。行业存在竞争加剧的风险。(三)安全运营风险旅游活动尤其是海上旅游活动作为一种开放性活动,其有着活动范围广、参 1-1-3 舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司公开转让说明书与人群多的特征,使旅游活动的开展中容易产生不同程度的安全隐患。而旅游安全是旅游行业的生命线,是旅游行业稳定发展的基础和保障,一旦出现管理漏洞, 使安全隐患转变成了安全事故,不仅将使旅游公司面临行政处罚及诉讼事项,也会对旅游公司及旅游景点的声誉造成严重影响,阻碍其未来持续发展。若公司不能建立并执行完善的业务管理制度,配备足够的安全管理人员及相关设备,并对各类游客进行充分的安全指引,则将容易出现各类安全隐患,使得公司存在着安全运营的风险。(四)实际控制人不当控制的风险公司实际控制人李遐、杨世和、杨行健直接及间接持有股份合计 % , 其中杨世和与李遐为夫妻关系,杨行健为其子。同时,李遐为公司董事长、副总经理、财务总监;杨世和为公司副董事长、总经理;杨行健为公司董事会秘书,三人可对公司决策、经营和管理产生重大影响,公司存在实际控制人不当控制的风险。(五)公司治理风险公司于 2016 年1月12日改制为股份公司。由于股份公司成立的时间较短, 公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐步完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因公司治理不适应发展所需从而影响公司发展的风险。(六)对实际控制人依赖的风险公司运营所需要的主要资产为海域使用权(包括码头等设施)、游艇及房屋。公司通过现金采购的方式购入游艇,并于 2015 年8月以增资的方式取得了海域使用权(包括码头等设施),公司已经具备提供游艇旅游服务所需的核心资产。虽然报告期内公司收入主要来自于游艇旅游服务,但是完善的配套服务是游客选择公司的重要影响因素。住宿及餐饮是最主要的配套服务,公司用于提供住宿业务的房屋主要以租赁方式取得,出租人为实际控制人控制的舟山阿尔法游艇俱乐部发展有限公司,因此公司仍存在对实际控制人依赖的风险。 1-1-4 舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司公开转让说明书(七)实际控制人变更风险公司实际控制人杨世和、李遐、杨行健于 2016 年6月23日将其持有的 61,800,000 股公司股份质押给了民生银行上海