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XX 年X月X日 XX 年X月X日 XX 会汇报材料 XX 会汇报材料汇报提纲XX集团 20XX 年1-X 月份经济运行情况第一部分第一部分相关单位 XX年1-X 月份经济运行情况第二部分第二部分第一部分 XX 集团 20XX 年 1-X 月份经济运行情况 XX 集团 20XX 年已经过半,整个中国经济正处于持续 30 年高速增长之后的紧缩时期,国企和央企必须做好过“紧日子”和“寒冬”的准备。从整个上半年度的情况来看, 影响 XX 集团经济健康运行的因素依旧存在,适逢 X月又是传统淡季, XX 产业形势更加低迷,集团 1-X 月份整体经济运行形势不容乐观。项目营业收入利润总额全年计划 20XX 年1-X 月上年同期计划完成率同比增减率单位:万元 XX 集团-营业收入单位:万元 XX 交付情况良好, XX 收入增长 % ; XX100% 出租以及 XX 超市持续稳定的收入助推三产事业部收入增长 % ; 国内 XX 行业整体的低迷,国外 XX 主市场环保政策重大改变,导致 XX 收入同比降低 % , XX 收入同比降低 % ; 国内 XX 产业提前透支购买力,政府采取稳健的货币政策,严控房地产,投资与经济增速放缓,加之 XX 因素影响, XX 订单落实情况不佳, XX 收入同比下降 % 。 XX 集团-利润总额单位:万元 XX 集团 20XX 年 1-X 月份受 XX 产业销量大幅下滑的影响,利润总额同比下降 16,013 万元。其中: XX 同比下滑 % ,导致利润降低 5,664 万元; XX 销量同比下滑 % ,导致利润降低 12,396 万元。 XX 集团-资产流动性项目资产负债率流动比率速动比率 20XX 年X月末上年同期增减截止到 20XX 年X月末, XX 集团资产负债率 % ,比上年同期增长了 个百分点。主要是资产的增长幅度低于负债的增长幅度,而负债的增长则主要是由于借款的增加。 X月末借款本金合计 438,809 万元,同比增加 58,471 万元。受此影响, XX 集团流动比率和速动比率分别为 % 和 % ,同比分别降低 个百分点和 个百分点,资产流动性有所降低。 XX 集团-应收款项存货项目应收款项(一) 1年以内(含1年)(二) 1—3年(含3年)(三) 3年以上存货(一) 1年以内(含1年)(二) 1—3年(含3年)(三) 3年以上 20XX 年1-X 月份原值计提减值上年同期原值计提减值同比增减率原值计提减值单位:万元应收款项同比增加 13,417 万元,同比增长 % 。虽然 XX 产业销售量的下降带来应收款项同比降低,但 XX 中心交付情况良好, XX 厂欠款同比增长较大。存货同比减少 17,415 万元,同比降低 % 。 XX 中心为保证 XX 品交付不受影响采购原材料同比有所增加,但 XX 产业受销量下滑及订单未落实影响,存货同比大幅度下降,导致整体的减少。 XX 集团-应收款项存货单位:万元项目应收款项(一) 1年以内(含1年)(二) 1—3年(含3年)(三) 3年以上存货(一) 1年以内(含1年)(二) 1—3年(含3年)(三) 3年以上 20XX 年1-X 月份实际清理其中:收回现金 20XX 年 1-X 月份, XX 集团清理应收款项 77,026 万元,按账龄分 1年以内 71,121 万元, 1-3 年 5,715 万元, 3年以上 190 万元,其中收回现金 58,091 万元;清理存货 55,330 万元,按账龄分 1年以内 51,459 万元, 1-3 年 3,269 万元, 3年以内 602 万元,其中收回现金 38,852 万元。 XX 集团-借款及货币资金借款 XX集团大合并其中: XX中心 XX 部 XX 部 XX 部 XX XX 20XX 年X月末上年同期同比增减如上表所示, XX 集团 438,809 万元的借款中, XX 总部借款 273,700 万元,比上年同期增加了 % , XX 总部借款主要用于近年来的 XX 产业并购、 XX 大厦建设投入及后续支出、 XX 股权回购、支付上交任务款及股权投资等等。各产业中, XX 中心借款 30,650 万元,同比略有增加 % ; XX 产业借款 27,100 万元,同比增长 % ,主要用于日常生产经营周转的需要; XX 产业借款 10,403 万元,同比基本持平; XX 借款 136,656 万元,同比增长 % ,主要用于基建技改投入及 XX 产业的扩张投入。

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  • 时间2017-05-16