财务支出与收入表 Microsoft Excel.xls

日期姓名金额长短款货款支出 2015 -1-1 上期余额 付豆制品货款一批周青 蔬菜机动 - 水果蔡美娟 - 干货永盛吉利荣兴干货宝力泉源同一佳羊肉一批 7 冻品佳绿园合计 合计 2015 -1-2 上期余额 付高思耐电池货款一批黄美叶 - 冻品黄赛格 金源和蔡美娟 8116 - 嘉发李晓晴 恒利新天地吉利永盛权发佳绿园水果蔬菜付豆制品货款一批合计 合计 2015 -1-3 上期余额 香蕉李晓晴 - 付晨光牛奶货款一批黄美叶 水果黄赛格 佳绿园蔡美娟 1 冻品宝力权发永盛付豆制品货款一批蔬菜合计 合计 2015 -1-4 上期余额 付豆制品货款一批蔡美娟 0 蔬菜黄赛格 - 水果黄美叶 宝力李晓晴 干货冻品金源和同一佳新天地永盛泉源佳绿园合计 合计 2015 -1-5 上期余额 付烟草公司货款一批李晓晴 香蕉黄赛格 -3 益力多黄美叶 水果周青 - 永盛宝力金源和佳绿园权发蔬菜合计 合计 2015 -1-6 上期余额 付佳佳鸡蛋货款一批蔡美娟 付银鹭花生牛奶货款一批黄赛格 - 付豆制品货款一批黄美叶 - 蔬菜周青 嘉发永盛泉源佳绿园水果合计 合计 2015 -1-7 上期余额 付晨光牛奶货款一批蔡美娟 - 水果黄赛格 荣兴黄美叶 2790 腊味一批李晓晴 - 腊味一批干货金源和吉利宝力恒利泉源永盛佳绿园付豆制品货款一批蔬菜合计 合计 2015 -1-8 上期余额 付华粮米业货款一批李晓晴 统一 100 老坛酸菜五入泡面货款一批机动 -1 香蕉黄美叶 益力多周青 8415 蔬菜付豆制品货款一批水果 5KG 泰金香茉莉米一批红枣一批羊肉一批冻品宝力同一佳权发新天地永盛佳绿园合计 合计 2015 -1-9 上期余额 付晨光牛奶货款一批蔡美娟 7602 0 水果李晓晴 - 吉利黄美叶 深红果黄赛格 - 干货金源和冻品恒利东兴永盛蔬菜付豆制品货款一批合计 合计 2015 -1- 10 上期余额 付鸡蛋货款一批周青 -3 付油. 白糖货款一批蔡美娟 6221 付原浆老酒坊货款一批黄美叶 付烟草公司货款一批机动 - 蔬菜付豆制品货款一批盐一批荣兴羊肉一批冻品宝力大宝 SOD 蜜货款一批同一佳泉源佳绿园水果合计 合计 2015 -1- 11 上期余额 冻品黄赛格 7 腊味一批李晓晴 - 冻品蔡美娟 - 金源和机动 - 权发黄美叶 宝力泉源佳绿园付豆制品货款一批蔬菜水果付猪肉货款 21/12 - 31/12 号合计 合计 2015 -1- 12 上期余额 水果李晓晴 - 腊味一批黄美叶 大米一批机动 - 宝力黄赛格 永盛同一佳金源和冻品吉利权发佳绿园蔬菜付豆制品货款一批合计 合计 2015 -1- 13 上期余额 益力多李晓晴 - 付新之霖货款一批黄美叶 - 蔬菜机动 - 蔡美娟 黄赛格 合计 合计 2015 -1- 14 上期余额 付振兴鸡蛋货款一批黄赛格 - 水果黄美叶 冻品蔡美娟 宝力李晓