财务指标完成情况分析报告.doc

制度名财务指标完成情况分析报告电子文件编码页码 5-1 ×× 公司一至三季度财务三项指标完成情况分析报告财务科 2001 年1~9 月份财务 3 项指标完成情况表 2001 年1~9 月份财务 3 项指标完成情况表: 一、利润完成情况分析 1~9月利润计划 100 万元,实际完成 万元,超额 万元。但与去年同期对比利润则减少 万元。 1~9月利润比去年同期减少,原因主要是产值产量销售都比去年同期下降。产值今年 681 万元,去年 743 万元,减少 62万元。期别金额项目计划与实际本期与上年同期计划实际增减本期上期增减利润 100 万 万+ 万 万 万- 万可比产品成本降低率 1% % +% % -% +% 定额资产平均余额 90万 万- 万 万 万+ 万资金率 12元 元- 元 元 元+ 元周转天数 38天 38天/ 38天 34天+4天期别金额项目计划与实际本期与上年同期计划实际增减本期上期增减利润 万 万- 万 万 万+ 万可比产品成本降低率 1% 159% +% 159% 23% -% 定额资产平均余额 90万 万+ 万 万 万+ 万资金率 12元 元- 元 元 元- 元周转天数 40天 38天-2 38天 38天/ 签发人责任人签名制度名财务指标完成情况分析报告电子文件编码 GLWA073 页码 5-2 销售今年 618 万,去年同期 679 万元,对比减少 61万元。如按 20% 销售利润率计算减少利润达 12万元以上。如按车间来分析,除铸工车间、综合车间比去年同期利润增加外,其他车间都不同程度地下降。铸工车间,由于调价因素,产品销售利润从去年 万元增加到 万元,增加了 3万元;综合车间金属模收入增加, 利润从去年 万元增加到今年 万元,增加 8千元;锻工车间从去年 万元下降到 万元,减少 万元;铜铝车间从去年 万元下降到今年 万元, 减少 30万元;失腊车间从去年 万元下降到今年 万元,下降 万元;铸钢车间去年亏损 万元,今年亏损 万元,减少亏损 10万元。如从今年品种产量变化来看影响利润较多的是铝铸件,去年铝铸件 1~9月产量 304 吨,今年同期产量 吨,减少 107 吨。由于产量少,成本升高影响利润达 20多万。铜铸件产量虽增加 25吨,但是铜板产量增加较多,今年达 70多吨。由于电解材料成本高影响利润 5万多元。 1~9月全厂职工人数 771 人,去年同期 702 人,今年全员劳动生产率 元,去年同期 元,减少 元/人。今年出勤率 % ,工日利用率 % ,去年出勤率 88% ,工日利用率 81% ,基本接近。工资总额今年 1~9月支付 4