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软件房地产企业新会计准则模拟套账.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约30页 举报非法文档有奖
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房地产企业新会计准则模拟套账一、软件初始化设置(一) 新建套账打开系统管理→进入系统→注册→套账→新建→套账号→套账名称→启用套账期间( 2007-1-1 )→下一步→填写单位信息→下一步→填写核算类型( 企业类型要选工业, 行业性质选 2007 新会计科目) →行业性质预制科目(选上) →基础信息(前三项要选,如有外币也选) →完成→分类编码方案→科目编码级次(选择 4-2-2-2 其他可根据需要选择,部门我选择 2-2 )→保存→数据精度→确认→系统启动( 现选择总账, 总账和其他也可以以后再选) →退出(完成系统设置,当然用户和权限也要设置好)。(二)基础档案 1 、进入企业门户→设置→基本信息→启动→固定资产 2 、基础档案→机构设置→部门档案: 部门编码部门名称 01 董事会 02 高管人员 03 财务部 05 经理办公室 06 开发经营部 07 营销部 08 人事部 09 后勤保障部 10 物资部 11 投融资咨询委员会 12 前期工作办公室 13 预算合同部 20 子公司 30 分公司 50 项目经理部职员档案(职员名称并非真实的): 职员编码职员名称部门名称职员属性 01001 赵子文董事会董事长 01002 胡志强董事会副董事长 01003 雯秦董事会董事 01004 张晓林董事会董事 01005 顾国伟董事会董事 02001 刘闻起高管人员总经理 02002 孙犁高管人员副总经理 02003 兆国致高管人员副总经理 03001 马文瑞财务部财务部部长 03002 王莉财务部总账会计 03003 周杰财务部成本会计 03005 李娜财务部出纳 05001 吴绮莉经理办公室办公室主任 05002 郑嘉经理办公室秘书 05003 郭山经理办公室文书 05005 柯庆经理办公室打字员 06001 金焕章开发经营部工程部长 06002 马林开发经营部土建工程师 06003 李文宣开发经营部水电工程师 06005 柴慈悦开发经营部暖通工程师 06006 郭德水开发经营部土建工程师 06007 李宝祥开发经营部市政工程师 06008 徐春林开发经营部测绘工程师 07001 谢晋敏营销部经营经理 07002 祖客家营销部市场策划 07003 闻莉营销部客户服务 08001 王晓梅人事部人事部长 08002 张梅人事部人事主管 09001 赵子岳后勤保障部后勤部长 09002 海啸后勤保障部保管员 10001 周涛物资部物资部长 10002 周晓川物资部采购员 11001 毛利风投融资咨询委员会高级经济师 11002 刘国驹投融资咨询委员会高级经济师 11003 裴宝廉投融资咨询委员会造价工程师 11004 李静投融资咨询委员会高级工程师 11005 胡风投融资咨询委员会规划设计师 12001 佟国斌前期工作办公室土建工程师 12002 赵炎前期工作办公室前期管理 12003 温燕前期工作办公室前期管理 13001 于玲玲预算合同部造价工程师 13002 何锦启预算合同部土建预算 13003 周军预算合同部水电预算 13004 王岭预算合同部市政预算 13005 魏巍预算合同部资料管理 13006 秦刚预算合同部合同管理 3 、往来单位→客户分类分类编码分类名称 4 、客户档案客户编码客户名称 10001 1001 客户 10-001 华夏投资公司 10002 1002 客户 10003 1003 客户 10004 1004 客户 10005 1005 客户 10006 1006 客户 10007 1007 客户 10008 1008 客户 20-001 华夏房地产公司 20-002 潮湖宾馆 20-003 东方股份有限公司 20-004 财政部 20-005 光明医药 90-001 北京市土地交易中心 5 、供应商分类分类编码分类名称 01 股东 02 材料供应商 03 租赁供应商 03001 房屋租赁商 05 施工单位 06 勘查设计咨询 06001 设计单位 10 投资商 10001 金融机构 30 其他单位 6 、供应商档案供应商编码供应商名称 01001 北京综合投资公司 01002 北京化工集团总公司 01003 北京东城新兴投资总公司 01005 吴文嘉 02001 金门沙石场 02002 永定第一石料厂 02003 黄家堡水泥厂 02004 冀州水泥厂 05001 龙泉建筑施工有限公司 01 购房单位客户 02 购房个人客户 03 房屋租赁客户 20 被投资单位 90 其他单位 05002 天云建筑工程有限公司 05003 北京建工总公司 05004 朝阳第一建筑公司 05005 海淀第一建筑公司 06001 北京建筑研究院 06002 北京勘察设计院 06003 北京市政设计研究院 06004 隆达招标咨询

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  • 时间2017-06-20