预算模型方案_final_V1_1026.ppt

天津移动通信有限责任公司天津移动通信有限责任公司全面预算管理体系实施项目全面预算管理体系实施项目预算模型方案预算模型方案二二零零零零二二年年十十月月 munication Page 2 目录î î业务数据预测业务数据预测î î财务报表预测财务报表预测 munication Page 3 业务数据预测 munication Page 4 收入预算(一) 1. 1. 1. 基本通话费基本通话费 B. C. = MOU Kn×资费 t×月平均用户数量 Kn = MOU Nn×资费 t ×月平均用户数量 Nn 主营业务收入主营业务收入= 每户每月平均收入 n×服务用户数量 n •其中,服务用户数 n=用户数量 n×使用服务用户% (下同)。使用服务用户%依据历史数据的趋势,结合对市场发展情况的预期来估算= 月租费 n×用户数量 n = MOU Gn×资费 t ×月平均用户数量 Gn 下标说明下标说明K K高端个人用户高端个人用户N N普通个人用户普通个人用户G G集团用户集团用户n n各品牌各品牌m m A/B/C A/B/C 类集团客户类集团客户t t通话费明细分类通话费明细分类 1. 1. 主叫显示主叫显示 2. 2. 呼叫转移呼叫转移•除主叫显示以外的新业务收入通过历史数据考虑发展趋势和公司业务发展战略进行估算。 3. 3. 呼出限制呼出限制 A. 2. 2. 国内长途话费国内长途话费••普通长途普通长途•• IP IP长途长途 3. 3. 国际长途话费国际长途话费••普通长途普通长途•• IP IP长途长途 4. 4. 出访漫游出访漫游注:各业务品牌包括注:各业务品牌包括: :全球通、津门通、时尚卡、新星卡、全球通、津门通、时尚卡、新星卡、 2008 2008 卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡和其他卡和其他( (包括包括: :套餐、校园卡、知音卡、公务卡套餐、校园卡、知音卡、公务卡) )。。 munication Page 5 收入预算(一) D. 1. 1. 短消息短消息 4. 4. 秘书服务秘书服务 5. 5. 全球呼全球呼 6. WAP 6. WAP 2. 2. 信息点播信息点播 3. 3. 手机银行手机银行 7. GPRS 7. GPRS 1. = 每户月平均收入 n×服务用户数 n •除短消息以外的短信服务收入通过历史数据考虑发展趋势和公司业务发展战略进行估算。=每户月平均收入 n×服务用户数 n 8. 8. 其他其他由于占移动数据收入比例很少,通过占移动数据收入的比率计算,比率根据历史数据估算。 munication Page 6 收入预算(二) 主营业务收入主营业务收入主营业务收入 3. A. IP 卡业务 A. IP A. IP 卡业务卡业务 E. IP业务 C. IP IP业务业务 D. =非移动数据业务收入×比例= 前7个月 IP卡预付费× 90 % /7 2. = 通话费收入总额×比率= 通话费收入总额×比率= 上年月预付费× 10 % 用户通常在购卡后 7个月内使用所购 IP卡面值的 90 % 另外 10 %为沉淀收入。 1. IP 话费 1. IP 1. IP 话费话费 2. 沉淀收入 2. 2. 沉淀收入沉淀收入 B. A. 3. 网间互联 3. 3. 网间互联网间互联= IP卡话费收入×比率•根据以往统计数据,估算 IP卡网间结算收入占 IP话费收入的比率 4. 漫游清算 4. 4. 漫游清算漫游清算 munication Page 7 收入预算(三) 4. B. A. C. =本年预测神州行预付费×上年异地充值收入占神州行预付费比例= IP卡话费预付费×上年异地充值收入占 IP预付费的比例 1. 神州行 1