财务管理主要业务事项相关格式文件.docx

附件2 财务管理主要业务事项相关格式文件
附件2-1 备用金业务

定额备用金限额匹配表(参考格式)
年月日
序号
备用金配备部门或岗位
备用金限额(次)
备注
一、
职能部室
如材料采购员
可依据零星采购计划、采购量、市场价核定。
二、
项目部室
可结合项目工作性质、实际需要、支付环境等核定。
三、
后勤
可按月、周平均现金流综合核定
如食堂采购员
如野外司机班
(参考格式)
借款单(参考格式)
年月日
借款人:
所属部室:
到期日: 月日
借款金额
大写:
小写:
借款用途
备注
是否超限额
是否
部室负责人: 管理部室审批人: 财务负责人: 主管领导:

201X年备用金台账(参考格式)
单位(部室): 个人(姓名): 备用金卡号: 单位:元
申请日
到期日
审批金额
用途
归还或报销
金额
余额
归报日
扣缴金额
凭证号
备注
费用项目
金额
6月30日
合计
12月31日
合计
注:就备用金是否超限额审批、超期占用、提交延用审批、被扣缴等情况进行说明。
201X年备用金台账及信用考评(汇总)
单位(部室): XXXZ 个人(姓名): 年度信用考评分(级): 单位:元
借款日
到期日/季末
审批金额
归还或报销
余额
扣缴金额
是否超限审批
超占期(天)
未合规
使用情况
是否延用审批
备注
信用
考评
日期
金额
2月12日
2月26日



/
0
无
无
2月25日



/
还
限期
归还
3月12日



/
12
无
无
清
降额
3月12日
3月18日



/
限期
7天
小计
3月31日




/
13
/
无
暂停
通报
6月30日
合计




/
25
无
无
催还
差
7月8日




是
扣
12月31日
合计
注:汇总台账反映备用金借用、归报、余额、是否超限审批、延用、未合规使用,以及信用考评等信息。
备注,就未列应说明事项进行简要说明。
信用考评,结合单位管理实际制定考核标准,体现处罚措施。对于逾期无审批借款人或部室考评后给予相应惩处结果。

备用金扣缴通知单(参考格式)
年月日单位:元
序号
所属部室
借款人
备用金余额
扣缴日
扣缴金额
备注
合计
——
——
财务负责人: 会计: 管理部室审批人:

中央预算单位公务卡强制结算目录
序号
公务卡结算项目
备注
01
办公费
指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
02
印刷费
指单位的印刷费支出。
03
咨询费
指单位咨询方面的支出。
04
手续费
指单位支付的手续费支出。
05
水电费
指单位支付的水电费支出。
06
邮电费
指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。
07
物业管理费
指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
08
差旅费
指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。
09
维修(护)费
指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。
10
租赁费
指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
11
会议费
指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
12
培训费
指各类培训支出。
13
公务接待费
指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14
专用材料费
指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
15
公务用车运行维护费
指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
16
其他交通费用
指单位除公务用车运行维护费以外的其他交