宿迁市经济开发总公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书(更正).pdf

宿迁市经济开发总公司
2017 年度第二期超短期融资券募集说明书


发行人: 宿迁市经济开发总公司
注册金额: 人民币壹拾贰亿元整(RMB 1,200,000,000 元)
发行金额: 人民币伍亿元整(RMB 500,000,000 元)
本期超短期融资券期限: 270 天
担保方式: 无担保
信用评级机构: 联合资信评估有限公司
发行人长期主体信用等级: AA
主承销商兼簿记管理人

联席主承销商

二〇一七年七月
重要提示
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不
代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期
超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,
应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确
性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有
关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书
所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券,
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资
者监督。
本期超短期融资券含交叉违约条款和事先约束条款,请投资人仔细阅读相关
内容。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的
募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。

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目录
第一章释义................................................................................................................................... 5 
第二章风险提示及说明............................................................................................................... 8 
一、与本期超短期融资券有关的投资风险........................................................................... 8 
二、与发行人有关的风险....................................................................................................... 8 
第三章发行条款......................................................................................................................... 19 
一、超短期融资券概要......................................................................................................... 19 
二、发行安排......................................................................................................................... 22 
第四章募集资金运用................................................................................................................. 25 
一、募集资金运用............................................................................................................... 25 
二、发行人承诺...........................