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中国国电集团公司

2017 年度第九期超短期融资券募集说明书

发行人: 中国国电集团公司
注册金额: DFI
本期发行金额: 人民币15亿元
发行期限: 60天
主体长期信用等级: AAA(大公国际资信评估有限公司)
担保情况: 无担保


发行人:中国国电集团公司



主承销商
中信银行股份有限公司




签署日期:二〇一七年七月
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中国国电集团公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书
重要声明

发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评
价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购
买发行人本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分
析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
中国国电集团公司董事长办公会已批准本募集说明书,承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担个别和连带法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资
券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,
接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的
重大事项。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平
台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章”备查文
件。
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中国国电集团公司 2017 年度第九期超短期融资券募集说明书
目录
第一章释义...................................................... 1
一、常用词语释义.............................................................. 1
二、专用技术词语释义.......................................................... 2
第二章风险提示及说明............................................ 4
一、与本期超短期融资券相关的投资风险.......................................... 4
二、与发行人相关的风险........................................................ 4
第三章发行条款................................................. 12
一、本期超短期融资券要条款................................................... 12
二、本期超短期融资券的发行安排............................................... 13
第四章募集资金运用............................................. 15
一、募集资金用途............................................................. 15
二、发行人承诺............................................................... 15
第五章发行人基本情况........................................... 16
一、概况..................................................................... 16
二、历史沿革................................................................. 16
三、出资人和实际控制人....................................................... 16
四、公司独立性.........................