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账簿及报表处理.doc

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约9页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

账簿及报表处理
总分类账
【任务1】查询1月份各科目的总账(币别:综合本位币)。
因此讲解1月已结账,故不存在未过账凭证,若在实务中查询总账,根据情况可选择包括未过账凭证。
【路径】账务处理——屏幕右侧
科目级别选择一至二级,币别选择综合本位币,选择余额为零且无发生额不显示。
明细分类账
【任务2】查询1月“银行存款明细账”。
科目余额表
试算平衡表
五、凭证汇总表
项目核算明细表
报表处理模块基本操作
【路径】报表与分析——自定义报表
【任务3】以总账组李四的身份进入系统,引入新会计准则报表模板,自动计算1月资产负债表及利润表。(提示:前面例题中已删除1711商誉科目,先以小红的身份增加此科目,否则资产负债表将在自动计算中出现错误)
双击资产负债表,打开后
【路径】视图——显示公式,此时将看到全表取数公式
退出,返回到
双击利润表,打开后点击“数据”——“报表重算”
因前期举例时已经结账,现在系统默认期间为2月,所以1月利润表出现在上期金额。同样可以通过【路径】视图——显示公式,看到利润表公式设置情况。

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